| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 729 506.00 | 6 150 543.00 | 10 578 963.00 | 16 729 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 278.00 | 10 667.00 | 9 611.00 | 20 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 670.00 | | 232 670.00 | 232 670.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789 513.00 | | 789 513.00 | 789 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 775 903.00 | 6 163 663.00 | 11 612 239.00 | 17 775 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 230.00 | | 430 230.00 | 430 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813 335.00 | 216 836.00 | 3 596 499.00 | 3 813 335.00 |
BZ Autres créances | 1 691 855.00 | | 1 691 855.00 | 1 691 855.00 |
CF Disponibilités | 830 366.00 | | 830 366.00 | 830 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 841.00 | | 192 841.00 | 192 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 958 627.00 | 216 836.00 | 6 741 791.00 | 6 958 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 734 529.00 | 6 380 499.00 | 18 354 030.00 | 24 734 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 010.00 | | | 182 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 235.00 | | | 256 235.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 671 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 695.00 | 449 321.00 | | 868 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 694.00 | -1 214 390.00 | | 1 068 694.00 |
DP Provisions pour risques | 840 789.00 | 910 181.00 | | 840 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 827.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 789.00 | 916 008.00 | | 845 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046 784.00 | 475.00 | | 8 046 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250 496.00 | 6 079 390.00 | | 4 250 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 329.00 | 4 094 271.00 | | 3 226 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 218.00 | 501 612.00 | | 659 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
EA Autres dettes | 172 037.00 | 186 256.00 | | 172 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 439 546.00 | 10 934 845.00 | | 16 439 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 354 030.00 | 10 636 463.00 | | 18 354 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 770.00 | 4 855 455.00 | | 4 973 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 987.00 | 475.00 | | 7 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 485 718.00 | 757.00 | 8 486 475.00 | 8 485 718.00 |
FG Production vendue services | 1 130 235.00 | 8 114.00 | 1 138 349.00 | 1 130 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 615 953.00 | 8 871.00 | 9 624 824.00 | 9 615 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 232 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 014 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 215 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 449.00 | |
GE Autres charges | | | 26 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 403.00 | 56.00 | | 42 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 20 521.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 20 521.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 903.00 | -20 465.00 | | 38 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 031.00 | -13 043.00 | | 249 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 069 389.00 | 10 009 699.00 | | 10 069 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200 694.00 | 9 560 379.00 | | 9 200 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 695.00 | 449 321.00 | | 868 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 730 174.00 | | 8 666 612.00 | 10 730 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 789 594.00 | 5 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 060.00 | 1 615 823.00 | 17 775 903.00 | 5 060.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615 823.00 | 16 983 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122 636.00 | | 8 477 042.00 | 10 122 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 084.00 | | 189 570.00 | 605 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404 412.00 | 360 216.00 | 1 615 824.00 | 7 404 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 838.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402 797.00 | 359 378.00 | 1 615 824.00 | 7 402 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 916 008.00 | 86 449.00 | 156 668.00 | 916 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 14 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 182 629.00 | 34 207.00 | | 182 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 629.00 | 49 065.00 | | 182 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 638.00 | 135 514.00 | 156 668.00 | 1 098 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 514.00 | 156 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 948.00 | | 191 948.00 | 191 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 329.00 | 3 226 329.00 | | 3 226 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 437.00 | 192 437.00 | | 192 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 037.00 | 172 037.00 | | 172 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789 513.00 | 182 010.00 | | 789 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 099.00 | | | 3 557 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 235.00 | | | 256 235.00 |
VB T. V. A. | 414 180.00 | | | 414 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 152.00 | | | 1 271 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 038 797.00 | 823 517.00 | 3 783 127.00 | 8 038 797.00 |
VI Groupe et associés | 4 058 548.00 | | 4 058 548.00 | 4 058 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 237 743.00 | | | 8 237 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 946.00 | | | 198 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 574.00 | 264 574.00 | | 264 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 841.00 | | | 192 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487 543.00 | 5 623 805.00 | 863 738.00 | 6 487 543.00 |
VW T.V.A. | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 366 705.00 | 4 900 929.00 | 8 033 623.00 | 16 366 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |