| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 689.00 | 8 169.00 | 3 520.00 | 11 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024 212.00 | 2 816 962.00 | 1 207 250.00 | 4 024 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 759.00 | 165 445.00 | 306 314.00 | 471 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630 520.00 | | 630 520.00 | 630 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 147 510.00 | 2 991 900.00 | 2 155 610.00 | 5 147 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 761.00 | | 512 761.00 | 512 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 986.00 | | 373 986.00 | 373 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 612.00 | 263 779.00 | 2 857 833.00 | 3 121 612.00 |
BZ Autres créances | 9 515 491.00 | | 9 515 491.00 | 9 515 491.00 |
CF Disponibilités | 1 033 617.00 | | 1 033 617.00 | 1 033 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 249.00 | | 337 249.00 | 337 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 894 716.00 | 263 779.00 | 14 630 937.00 | 14 894 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 042 226.00 | 3 255 679.00 | 16 786 547.00 | 20 042 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 989 863.00 | 8 364 623.00 | | 8 989 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 394.00 | 625 240.00 | | 861 394.00 |
DL TOTAL (I) | 10 071 257.00 | 9 209 863.00 | | 10 071 257.00 |
DP Provisions pour risques | 215 680.00 | 423 536.00 | | 215 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 857.00 | 5 000.00 | | 13 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 538.00 | 428 536.00 | | 229 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495 918.00 | 5 170 117.00 | | 2 495 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 969.00 | 15 806.00 | | 14 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 003.00 | 4 147 289.00 | | 3 678 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 062.00 | 360 174.00 | | 296 062.00 |
EA Autres dettes | | 50 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 485 752.00 | 9 743 426.00 | | 6 485 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 786 547.00 | 19 381 826.00 | | 16 786 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 075 271.00 | | 8 075 271.00 | 8 075 271.00 |
FG Production vendue services | 2 993 452.00 | | 2 993 452.00 | 2 993 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 068 723.00 | | 11 068 723.00 | 11 068 723.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 594 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 238 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 412.00 | |
GE Autres charges | | | 138 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 964 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 698.00 | 133 727.00 | | 185 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 981.00 | 121 182.00 | | 6 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 679.00 | 254 909.00 | | 192 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 946.00 | 3 396.00 | | 69 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 946.00 | 270 550.00 | | 69 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 733.00 | -15 640.00 | | 122 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 425.00 | 168 965.00 | | 147 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 065 186.00 | 12 742 608.00 | | 12 065 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 203 792.00 | 12 117 368.00 | | 11 203 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 394.00 | 625 240.00 | | 861 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 289 762.00 | | 173 042.00 | 5 289 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 846.00 | 630 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 293.00 | 5 147 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 447.00 | 4 503 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642 461.00 | | 160 963.00 | 4 642 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 287.00 | | 12 079.00 | 634 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 945.00 | 231 451.00 | 299 447.00 | 2 836 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 3 520.00 | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 971.00 | 227 931.00 | 299 447.00 | 2 830 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 536.00 | 150 412.00 | 349 411.00 | 428 536.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 251.00 | | 77 299.00 | 300 251.00 |
6T Sur comptes clients | 334 415.00 | 7 425.00 | 78 061.00 | 334 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 666.00 | 7 425.00 | 155 360.00 | 634 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 203.00 | 157 837.00 | 504 771.00 | 1 063 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 837.00 | 504 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 527.00 | 16 199.00 | 67 328.00 | 83 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 003.00 | 3 678 003.00 | | 3 678 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630 520.00 | | 630 520.00 | 630 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 115.00 | 2 835 115.00 | | 2 835 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 496.00 | 286 496.00 | | 286 496.00 |
VB T. V. A. | 499 957.00 | 499 957.00 | | 499 957.00 |
VC Groupe et associés | 8 971 303.00 | 8 971 303.00 | | 8 971 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 412 391.00 | 2 412 391.00 | | 2 412 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 782.00 | 186 782.00 | | 186 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 249.00 | 337 249.00 | | 337 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 604 871.00 | 12 974 351.00 | 630 520.00 | 13 604 871.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 470 783.00 | 6 403 455.00 | 67 328.00 | 6 470 783.00 |