| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 733.00 | 2 905 070.00 | 1 046 663.00 | 3 951 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 859.00 | 195 991.00 | 285 868.00 | 481 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 620 554.00 | | 620 554.00 | 620 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 160.00 | 3 114 075.00 | 1 953 085.00 | 5 067 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 722.00 | | 594 722.00 | 594 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 962.00 | | 337 962.00 | 337 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 570.00 | 58 943.00 | 1 958 627.00 | 2 017 570.00 |
BZ Autres créances | 13 093 847.00 | | 13 093 847.00 | 13 093 847.00 |
CF Disponibilités | 371 077.00 | | 371 077.00 | 371 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 093.00 | | 204 093.00 | 204 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 619 270.00 | 58 943.00 | 16 560 327.00 | 16 619 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 686 431.00 | 3 173 018.00 | 18 513 412.00 | 21 686 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 851 257.00 | 8 989 863.00 | | 9 851 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 699.00 | 861 394.00 | | 400 699.00 |
DL TOTAL (I) | 10 471 956.00 | 10 071 257.00 | | 10 471 956.00 |
DP Provisions pour risques | 152 630.00 | 215 680.00 | | 152 630.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 857.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 152 630.00 | 229 538.00 | | 152 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043 115.00 | 2 495 918.00 | | 3 043 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 163.00 | 14 969.00 | | 14 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 522.00 | 3 678 003.00 | | 4 379 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 025.00 | 296 062.00 | | 452 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 888 826.00 | 6 485 752.00 | | 7 888 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 513 412.00 | 16 786 547.00 | | 18 513 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 905 549.00 | | 7 905 549.00 | 7 905 549.00 |
FG Production vendue services | 3 230 049.00 | | 3 230 049.00 | 3 230 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 135 598.00 | | 11 135 598.00 | 11 135 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 505 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 256 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 49 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 028 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 937.00 | 185 698.00 | | 97 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 494.00 | 6 981.00 | | 18 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 431.00 | 192 679.00 | | 116 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 758.00 | 69 946.00 | | 181 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 515.00 | 69 946.00 | | 230 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 084.00 | 122 733.00 | | -114 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 476.00 | 147 425.00 | | 153 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 842 013.00 | 12 065 186.00 | | 11 842 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 441 314.00 | 11 203 792.00 | | 11 441 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 699.00 | 861 394.00 | | 400 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 510.00 | | 54 044.00 | 5 147 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 966.00 | 620 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 007.00 | 126 388.00 | 5 067 160.00 | 8 007.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | 116 422.00 | 4 433 592.00 | 8 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503 977.00 | | 54 044.00 | 4 503 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 520.00 | | | 630 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 948.00 | 241 371.00 | 67 665.00 | 2 768 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | 3 520.00 | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759 455.00 | 237 851.00 | 67 665.00 | 2 759 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 538.00 | 1 463.00 | 78 371.00 | 229 538.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 222 952.00 | | 51 532.00 | 222 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 282.00 | 19 282.00 | |
6T Sur comptes clients | 263 779.00 | 13 246.00 | 218 082.00 | 263 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 731.00 | 32 528.00 | 288 895.00 | 486 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 269.00 | 33 991.00 | 367 266.00 | 716 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 991.00 | 367 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 852.00 | 10 001.00 | 59 851.00 | 69 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 522.00 | 4 379 522.00 | | 4 379 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 554.00 | | 620 554.00 | 620 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 440.00 | 1 953 440.00 | | 1 953 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
VB T. V. A. | 595 348.00 | 595 348.00 | | 595 348.00 |
VC Groupe et associés | 12 382 206.00 | 12 382 206.00 | | 12 382 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 973 263.00 | 2 973 263.00 | | 2 973 263.00 |
VP Divers | 106 663.00 | 106 663.00 | | 106 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 303.00 | 350 303.00 | | 350 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 093.00 | 204 093.00 | | 204 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 936 064.00 | 15 251 380.00 | 684 684.00 | 15 936 064.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874 663.00 | 7 814 812.00 | 59 851.00 | 7 874 663.00 |