| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545 679.00 | 5 487 443.00 | 1 058 236.00 | 6 545 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 670.00 | 81 359.00 | 345 311.00 | 426 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687 592.00 | | 687 592.00 | 687 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 709 519.00 | 5 571 256.00 | 2 138 263.00 | 7 709 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 961.00 | | 171 961.00 | 171 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 563.00 | | 388 563.00 | 388 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 653.00 | 314 496.00 | 3 153 157.00 | 3 467 653.00 |
BZ Autres créances | 14 581 662.00 | | 14 581 662.00 | 14 581 662.00 |
CF Disponibilités | 650 423.00 | | 650 423.00 | 650 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 109.00 | | 188 109.00 | 188 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 448 370.00 | 314 496.00 | 19 133 874.00 | 19 448 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 157 889.00 | 5 885 752.00 | 21 272 137.00 | 27 157 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343 435.00 | | | 343 435.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 827.00 | 848 694.00 | | 1 389 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 974 796.00 | 541 133.00 | | 6 974 796.00 |
DL TOTAL (I) | 8 584 623.00 | 1 609 827.00 | | 8 584 623.00 |
DP Provisions pour risques | 833 570.00 | 584 304.00 | | 833 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 570.00 | 589 304.00 | | 838 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 215 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209 509.00 | 3 833 307.00 | | 7 209 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 864.00 | 736 421.00 | | 418 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 469.00 | 3 241 577.00 | | 3 858 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 644.00 | 466 276.00 | | 337 644.00 |
EA Autres dettes | 24 458.00 | 223.00 | | 24 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 848 944.00 | 15 493 432.00 | | 11 848 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 272 137.00 | 17 692 562.00 | | 21 272 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 076 453.00 | 7 541 731.00 | | 8 076 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 348.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 989 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 001 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 991 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 431 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 539 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 270 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 474 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 487.00 | 181 782.00 | | 117 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 688 715.00 | | | 19 688 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 806 202.00 | 181 782.00 | | 19 806 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 000.00 | 5 894.00 | | 384 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 370 270.00 | | | 9 370 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 754 270.00 | 5 894.00 | | 9 754 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 051 931.00 | 175 888.00 | | 10 051 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304 786.00 | 391 361.00 | | 3 304 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 361 976.00 | 10 224 770.00 | | 29 361 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 387 180.00 | 9 683 637.00 | | 22 387 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 974 796.00 | 541 133.00 | | 6 974 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 041 458.00 | | 1 879 560.00 | 18 041 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 004.00 | 687 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 211 499.00 | 7 709 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 109 495.00 | 7 019 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 249 409.00 | | 1 879 559.00 | 17 249 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 595.00 | | 1.00 | 789 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 987 875.00 | 847 783.00 | 2 739 308.00 | 6 987 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 985 421.00 | 847 783.00 | 2 739 308.00 | 6 985 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 304.00 | 293 536.00 | 44 270.00 | 589 304.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 905.00 | 474 905.00 | 29 905.00 | 29 905.00 |
6T Sur comptes clients | 302 227.00 | 12 269.00 | | 302 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 132.00 | 487 174.00 | 29 905.00 | 332 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 436.00 | 780 710.00 | 74 175.00 | 921 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780 710.00 | 74 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 948.00 | | 191 948.00 | 191 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 468.00 | 3 858 468.00 | | 3 858 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687 591.00 | | 687 591.00 | 687 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 124 217.00 | 3 124 217.00 | | 3 124 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 435.00 | | 343 435.00 | 343 435.00 |
VB T. V. A. | 451 486.00 | 451 486.00 | | 451 486.00 |
VC Groupe et associés | 14 026 786.00 | 14 026 786.00 | | 14 026 786.00 |
VI Groupe et associés | 7 017 560.00 | 3 855 881.00 | 3 161 679.00 | 7 017 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215 279.00 | | | 7 215 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 793.00 | 178 793.00 | | 178 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 108.00 | 188 108.00 | | 188 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 925 015.00 | 17 893 988.00 | 1 031 026.00 | 18 925 015.00 |
VW T.V.A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 430 079.00 | 8 076 452.00 | 3 353 627.00 | 11 430 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |