| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 689.00 | 4 649.00 | 7 040.00 | 11 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178 604.00 | 3 007 139.00 | 1 171 465.00 | 4 178 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 858.00 | 124 084.00 | 339 775.00 | 463 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 634 286.00 | | 634 286.00 | 634 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 763.00 | 3 137 197.00 | 2 152 566.00 | 5 289 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 785.00 | | 446 785.00 | 446 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 260.00 | | 356 260.00 | 356 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 550.00 | 334 415.00 | 2 712 135.00 | 3 046 550.00 |
BZ Autres créances | 12 645 328.00 | | 12 645 328.00 | 12 645 328.00 |
CF Disponibilités | 883 311.00 | | 883 311.00 | 883 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 440.00 | | 185 440.00 | 185 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 563 675.00 | 334 415.00 | 17 229 260.00 | 17 563 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 853 438.00 | 3 471 612.00 | 19 381 826.00 | 22 853 438.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 364 623.00 | 1 389 827.00 | | 8 364 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 240.00 | 6 974 796.00 | | 625 240.00 |
DL TOTAL (I) | 9 209 863.00 | 8 584 623.00 | | 9 209 863.00 |
DP Provisions pour risques | 423 536.00 | 833 570.00 | | 423 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 536.00 | 838 570.00 | | 428 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 170 117.00 | 7 209 509.00 | | 5 170 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 806.00 | 418 864.00 | | 15 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 289.00 | 3 858 469.00 | | 4 147 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 174.00 | 337 644.00 | | 360 174.00 |
EA Autres dettes | 50 041.00 | 24 458.00 | | 50 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 743 426.00 | 11 848 944.00 | | 9 743 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 381 826.00 | 21 272 137.00 | | 19 381 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 505.00 | 8 076 453.00 | | 4 557 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 170 117.00 | | | 5 170 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 435 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 871 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 307 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 310 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 224 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 183 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 643 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 727.00 | 117 487.00 | | 133 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 182.00 | 19 688 715.00 | | 121 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 909.00 | 19 806 202.00 | | 254 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | 384 000.00 | | 3 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 154.00 | 9 370 270.00 | | 267 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 550.00 | 9 754 270.00 | | 270 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 640.00 | 10 051 931.00 | | -15 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 965.00 | 3 304 786.00 | | 168 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 742 608.00 | 29 361 976.00 | | 12 742 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 117 368.00 | 22 387 180.00 | | 12 117 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 240.00 | 6 974 796.00 | | 625 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 709 519.00 | | 456 238.00 | 7 709 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 305.00 | 634 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 124.00 | 2 828 869.00 | 5 289 762.00 | 47 124.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 124.00 | 2 775 564.00 | 4 642 462.00 | 47 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | 10 560.00 | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019 473.00 | | 445 678.00 | 7 019 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 592.00 | | | 687 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096 350.00 | 249 004.00 | 2 508 410.00 | 5 096 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 3 520.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 897.00 | 245 484.00 | 2 508 410.00 | 5 093 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 838 570.00 | 4 442.00 | 414 475.00 | 838 570.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 474 905.00 | 7 651.00 | 182 305.00 | 474 905.00 |
6T Sur comptes clients | 314 496.00 | 26 029.00 | 6 110.00 | 314 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 401.00 | 33 680.00 | 188 415.00 | 789 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627 971.00 | 38 122.00 | 602 890.00 | 1 627 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 122.00 | 602 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 167.00 | | 94 167.00 | 94 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 288.00 | 4 147 288.00 | | 4 147 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 286.00 | | 634 286.00 | 634 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 519.00 | 2 680 519.00 | | 2 680 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 030.00 | 366 030.00 | | 366 030.00 |
VB T. V. A. | 392 245.00 | 392 245.00 | | 392 245.00 |
VC Groupe et associés | 12 027 719.00 | 12 027 719.00 | | 12 027 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 075 949.00 | | 5 075 949.00 | 5 075 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 991.00 | 219 991.00 | | 219 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 018.00 | 129 018.00 | | 129 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 440.00 | 185 440.00 | | 185 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 511 601.00 | 15 877 315.00 | 634 286.00 | 16 511 601.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |