| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 826 749.00 | 6 966 641.00 | 9 860 109.00 | 16 826 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 047.00 | 48 686.00 | 376 362.00 | 425 047.00 |
AV Immobilisations en cours | -2 387.00 | | -2 387.00 | -2 387.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 789 513.00 | | 789 513.00 | 789 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 041 459.00 | 7 017 780.00 | 11 023 679.00 | 18 041 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 176.00 | | 305 176.00 | 305 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028 601.00 | 302 227.00 | 3 726 373.00 | 4 028 601.00 |
BZ Autres créances | 1 695 785.00 | | 1 695 785.00 | 1 695 785.00 |
CF Disponibilités | 730 360.00 | | 730 360.00 | 730 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 190.00 | | 211 190.00 | 211 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 971 111.00 | 302 227.00 | 6 668 883.00 | 6 971 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 012 570.00 | 7 320 007.00 | 17 692 562.00 | 25 012 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 150.00 | | | 146 150.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 694.00 | | | 848 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 133.00 | 868 695.00 | | 541 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 827.00 | 1 068 694.00 | | 1 609 827.00 |
DP Provisions pour risques | 584 304.00 | 840 789.00 | | 584 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 304.00 | 845 789.00 | | 589 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 215 628.00 | 8 046 783.00 | | 7 215 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833 307.00 | 4 250 496.00 | | 3 833 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 421.00 | 72 841.00 | | 736 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 735.00 | 3 226 329.00 | | 3 229 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 276.00 | 659 218.00 | | 466 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 172 037.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 493 432.00 | 16 439 546.00 | | 15 493 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 692 562.00 | 18 354 030.00 | | 17 692 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 314 599.00 | 4 973 770.00 | | 5 314 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 301 666.00 | | 8 301 666.00 | 8 301 666.00 |
FG Production vendue services | 986 041.00 | | 986 041.00 | 986 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 287 708.00 | | 9 287 708.00 | 9 287 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 260 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 042 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 477 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 765.00 | |
GE Autres charges | | | 133 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 832 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 744.00 | 215.00 | | 8 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 782.00 | | | 181 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 782.00 | 42 403.00 | | 181 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 894.00 | 3 500.00 | | 5 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | 3 500.00 | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 888.00 | 38 903.00 | | 175 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 361.00 | 249 031.00 | | 391 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 224 770.00 | 10 069 389.00 | | 10 224 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 683 638.00 | 9 200 694.00 | | 9 683 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 133.00 | 868 695.00 | | 541 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 775 903.00 | | 504 834.00 | 17 775 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 457.00 | 2 821.00 | 18 041 459.00 | 236 457.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 457.00 | 2 821.00 | 17 249 410.00 | 236 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 983 854.00 | | 504 833.00 | 16 983 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 594.00 | | 1.00 | 789 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 148 805.00 | 841 891.00 | 2 821.00 | 6 148 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146 352.00 | 841 891.00 | 2 821.00 | 6 146 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 789.00 | 92 765.00 | 349 251.00 | 845 789.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 858.00 | 19 354.00 | 4 307.00 | 14 858.00 |
6T Sur comptes clients | 216 636.00 | 217 260.00 | 131 669.00 | 216 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 694.00 | 236 614.00 | 136 176.00 | 231 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 484.00 | 329 379.00 | 485 427.00 | 1 077 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 373.00 | 485 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 948.00 | | 191 948.00 | 191 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 735.00 | 3 229 735.00 | | 3 229 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 466.00 | 110 466.00 | | 110 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789 513.00 | | 789 513.00 | 789 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 882 451.00 | 3 882 451.00 | | 3 882 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
VB T. V. A. | 344 385.00 | 344 385.00 | | 344 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 089.00 | 1 236 089.00 | | 1 236 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 215 280.00 | 869 754.00 | 3 995 533.00 | 7 215 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 641 359.00 | | 3 641 359.00 | 3 641 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 517.00 | | | 823 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 157.00 | 249 157.00 | | 249 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 190.00 | 211 190.00 | | 211 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 725 088.00 | 5 789 425.00 | 935 663.00 | 6 725 088.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 757 010.00 | 4 578 177.00 | 7 828 837.00 | 14 757 010.00 |