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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 922.00 | | 120 922.00 | 120 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 263.00 | 807.00 | 2 906 455.00 | 2 907 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
BZ Autres créances | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CF Disponibilités | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 238.00 | | 91 238.00 | 91 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 501.00 | 807.00 | 2 997 694.00 | 2 998 501.00 |
CU Autres participations | 2 785 533.00 | | 2 785 533.00 | 2 785 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DG Autres réserves | 1 074 825.00 | | | 1 074 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 011.00 | | | 252 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 844.00 | | | 1 400 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 709.00 | | | 1 531 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 850.00 | | | 1 596 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 694.00 | | | 2 997 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 974.00 | | | 251 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 710.00 | | 208 710.00 | 208 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 710.00 | | 208 710.00 | 208 710.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 842.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 666.00 | | | -6 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 968.00 | | | 477 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 956.00 | | | 225 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 011.00 | | | 252 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 340.00 | | | 2 785 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 907 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 533.00 | | | 2 784 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 710.00 | 186 834.00 | 987 181.00 | 1 531 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 358.00 | | | 559 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 384.00 | 78 461.00 | 120 923.00 | 199 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 851.00 | 251 975.00 | 987 181.00 | 1 596 851.00 |