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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 583.00 | 14 167.00 | 52 415.00 | 66 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 072.00 | | 602 072.00 | 602 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 188.00 | 14 167.00 | 3 440 020.00 | 3 454 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 970.00 | 14 167.00 | 3 469 802.00 | 3 483 970.00 |
CU Autres participations | 2 785 532.00 | | 2 785 532.00 | 2 785 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DG Autres réserves | 2 223 435.00 | | | 2 223 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 386.00 | | | 2 315 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 318.00 | | | 585 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 869.00 | | | 516 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 415.00 | | | 1 154 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 802.00 | | | 3 469 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 553.00 | | | 787 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 659.00 | | 270 659.00 | 270 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 659.00 | | 270 659.00 | 270 659.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 645.00 | | | -14 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 097.00 | | | 277 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 153.00 | | | 259 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 548.00 | | 105 855.00 | 3 353 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 215.00 | 3 387 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 215.00 | 3 454 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286 965.00 | | 105 855.00 | 3 286 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851.00 | 13 317.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 13 317.00 | | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 870.00 | 516 870.00 | | 516 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 073.00 | | 602 073.00 | 602 073.00 |
UX Autres créances clients | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 319.00 | 218 456.00 | 366 863.00 | 585 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 512.00 | | | 331 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 254.00 | | | 546 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 650.00 | 12 577.00 | 602 073.00 | 614 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 416.00 | 787 553.00 | 366 863.00 | 1 154 416.00 |