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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 583.00 | 27 484.00 | 39 099.00 | 66 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 792 471.00 | | 792 471.00 | 792 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 586.00 | 27 484.00 | 3 617 102.00 | 3 644 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CF Disponibilités | 106 859.00 | | 106 859.00 | 106 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 724.00 | 27 484.00 | 3 748 240.00 | 3 775 724.00 |
CU Autres participations | 2 785 532.00 | | 2 785 532.00 | 2 785 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DG Autres réserves | 1 927 773.00 | | | 1 927 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 159.00 | | | 738 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 425.00 | | | 2 738 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 864.00 | | | 366 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 917.00 | | | 610 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 815.00 | | | 1 009 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 240.00 | | | 3 748 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 149.00 | | | 842 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 188.00 | | 271 188.00 | 271 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 188.00 | | 271 188.00 | 271 188.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 392.00 | | | -13 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 694.00 | | | 995 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 534.00 | | | 257 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 159.00 | | | 738 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 188.00 | | 190 398.00 | 3 454 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387 605.00 | | 190 398.00 | 3 387 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 167.00 | 13 317.00 | | 14 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 167.00 | 13 317.00 | | 14 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792 471.00 | | 792 471.00 | 792 471.00 |
UX Autres créances clients | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 865.00 | 199 198.00 | 167 666.00 | 366 865.00 |
VI Groupe et associés | 610 918.00 | 610 918.00 | | 610 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 451.00 | | | 218 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 750.00 | 24 279.00 | 792 471.00 | 816 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 815.00 | 842 149.00 | 167 666.00 | 1 009 815.00 |