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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 988.00 | 6 379.00 | 63 608.00 | 69 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 428.00 | | 303 428.00 | 303 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 948.00 | 6 379.00 | 3 152 568.00 | 3 158 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BZ Autres créances | 238 836.00 | | 238 836.00 | 238 836.00 |
CF Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 472.00 | | 272 472.00 | 272 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 421.00 | 6 379.00 | 3 425 041.00 | 3 431 421.00 |
CU Autres participations | 2 785 532.00 | | 2 785 532.00 | 2 785 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
DG Autres réserves | 1 271 222.00 | 1 265 841.00 | | 1 271 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 163.00 | 15 380.00 | | 830 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 393.00 | 1 355 229.00 | | 2 175 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 258.00 | 1 344 875.00 | | 1 219 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 652.00 | 417 743.00 | | 7 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 10 557.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 765.00 | 19 253.00 | | 21 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 648.00 | 1 792 430.00 | | 1 249 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 041.00 | 3 147 659.00 | | 3 425 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 859.00 | 637 830.00 | | 237 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 371.00 | | 218 371.00 | 218 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 371.00 | | 218 371.00 | 218 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 761.00 | 500.00 | | 3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 530.00 | -40 191.00 | | -14 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 401.00 | 198 087.00 | | 1 060 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 238.00 | 182 706.00 | | 230 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 163.00 | 15 380.00 | | 830 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 510.00 | 14 265.00 | | 9 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 754.00 | | 166 195.00 | 2 992 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 088 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 158 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | 69 181.00 | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991 947.00 | | 97 014.00 | 2 991 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | 5 573.00 | 6 380.00 | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | 5 573.00 | 6 380.00 | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 428.00 | | 303 428.00 | 303 428.00 |
UX Autres créances clients | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 258.00 | 207 470.00 | 844 122.00 | 1 219 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
VP Divers | 238 836.00 | 238 836.00 | | 238 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 471.00 | 262 042.00 | 303 428.00 | 565 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 648.00 | 237 860.00 | 844 122.00 | 1 249 648.00 |