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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 414.00 | | 206 414.00 | 206 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 753.00 | 807.00 | 2 991 946.00 | 2 992 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 119 265.00 | | 119 265.00 | 119 265.00 |
CF Disponibilités | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 713.00 | | 155 713.00 | 155 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 466.00 | 807.00 | 3 147 659.00 | 3 148 466.00 |
CU Autres participations | 2 785 532.00 | | 2 785 532.00 | 2 785 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
DG Autres réserves | 1 265 841.00 | 1 074 825.00 | | 1 265 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 380.00 | 252 011.00 | | 15 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 229.00 | 1 400 844.00 | | 1 355 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 875.00 | 1 531 709.00 | | 1 344 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 743.00 | 3 263.00 | | 417 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 253.00 | 61 877.00 | | 19 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 430.00 | 1 596 850.00 | | 1 792 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 659.00 | 2 997 694.00 | | 3 147 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 830.00 | 251 974.00 | | 637 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 176.00 | | 196 176.00 | 196 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 176.00 | | 196 176.00 | 196 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 191.00 | -6 666.00 | | -40 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 087.00 | 477 968.00 | | 198 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 706.00 | 225 956.00 | | 182 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 380.00 | 252 011.00 | | 15 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 265.00 | 12 568.00 | | 14 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 263.00 | | | 2 907 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906 456.00 | | | 2 906 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 743.00 | 417 743.00 | | 417 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 415.00 | | | 206 415.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 876.00 | 190 277.00 | 986 933.00 | 1 344 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 834.00 | | | 186 834.00 |
VP Divers | 119 266.00 | | | 119 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 024.00 | 145 610.00 | 206 415.00 | 352 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 430.00 | 637 831.00 | 986 933.00 | 1 792 430.00 |