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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 583.00 | 850.00 | 65 732.00 | 66 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 432.00 | | 501 432.00 | 501 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 548.00 | 850.00 | 3 352 697.00 | 3 353 548.00 |
BZ Autres créances | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
CF Disponibilités | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 593.00 | 850.00 | 3 443 742.00 | 3 444 593.00 |
CU Autres participations | 2 785 532.00 | | 2 785 532.00 | 2 785 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DG Autres réserves | 1 966 972.00 | | | 1 966 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 462.00 | | | 451 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 442.00 | | | 2 492 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 062.00 | | | 800 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
EA Autres dettes | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 300.00 | | | 951 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 742.00 | | | 3 443 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 986.00 | | | 365 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 764.00 | | 269 764.00 | 269 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 764.00 | | 269 764.00 | 269 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 215.00 | | | -13 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 580.00 | | | 752 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 117.00 | | | 301 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 462.00 | | | 451 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 428.00 | 180 108.00 | | 3 243 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 988.00 | 3 353 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 988.00 | 66 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 988.00 | 66 583.00 | | 69 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173 440.00 | 113 525.00 | | 3 173 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 216.00 | 13 841.00 | 33 207.00 | 20 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 216.00 | 13 841.00 | 33 207.00 | 20 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 433.00 | | 501 433.00 | 501 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 063.00 | 214 749.00 | 585 314.00 | 800 063.00 |
VI Groupe et associés | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 733.00 | | | 211 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 601.00 | 39 168.00 | 501 433.00 | 540 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 300.00 | 365 986.00 | 585 314.00 | 951 300.00 |