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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 006.00 | 174 322.00 | 22 684.00 | 197 006.00 |
BF Prêts | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 111.00 | 178 305.00 | 939 806.00 | 1 118 111.00 |
BT Marchandises | 96 884.00 | | 96 884.00 | 96 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 275.00 | | 133 275.00 | 133 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 387.00 | 178 305.00 | 1 073 081.00 | 1 251 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 291 546.00 | 276 596.00 | | 291 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 525.00 | 14 949.00 | | 12 525.00 |
DL TOTAL (I) | 305 391.00 | 292 866.00 | | 305 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 938.00 | 437 575.00 | | 389 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 089.00 | 244 554.00 | | 239 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 150.00 | 99 995.00 | | 108 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 512.00 | 36 717.00 | | 30 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 690.00 | 818 843.00 | | 767 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 081.00 | 1 111 709.00 | | 1 073 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 521.00 | | 937 521.00 | 937 521.00 |
FG Production vendue services | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 989.00 | | 1 040 989.00 | 1 040 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 310.00 | | | -15 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 594.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 633.00 | 1 074 209.00 | | 1 060 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 108.00 | 1 059 260.00 | | 1 048 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 525.00 | 14 949.00 | | 12 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 891.00 | | 539.00 | 1 141 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 318.00 | 17 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 318.00 | 1 118 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 990.00 | | | 200 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 901.00 | | 539.00 | 40 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 653.00 | 16 652.00 | | 161 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 653.00 | 16 652.00 | | 161 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 8 127.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
UP Prêts | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 736.00 | 52 471.00 | 190 273.00 | 357 736.00 |
VI Groupe et associés | 239 090.00 | 239 090.00 | | 239 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 249.00 | 34 127.00 | 17 122.00 | 51 249.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 691.00 | 462 426.00 | 190 273.00 | 767 691.00 |