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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 006.00 | 196 714.00 | 292.00 | 197 006.00 |
BF Prêts | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 371.00 | 200 697.00 | 917 674.00 | 1 118 371.00 |
BT Marchandises | 96 781.00 | | 96 781.00 | 96 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BZ Autres créances | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
CF Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 852.00 | | 142 852.00 | 142 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 224.00 | 200 697.00 | 1 060 527.00 | 1 261 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 317 169.00 | 304 071.00 | | 317 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 182.00 | 13 097.00 | | 9 182.00 |
DL TOTAL (I) | 327 671.00 | 318 489.00 | | 327 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 536.00 | 343 285.00 | | 275 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 760.00 | 264 873.00 | | 321 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 926.00 | 103 655.00 | | 100 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 476.00 | 38 660.00 | | 32 476.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 855.00 | 750 476.00 | | 732 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 527.00 | 1 068 965.00 | | 1 060 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 272.00 | | 100.00 | 1 118 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 990.00 | | | 200 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 282.00 | | 100.00 | 17 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 958.00 | 5 740.00 | | 194 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 958.00 | 5 740.00 | | 194 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 926.00 | 100 926.00 | | 100 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UP Prêts | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 794.00 | 55 066.00 | 162 215.00 | 251 794.00 |
VI Groupe et associés | 321 760.00 | 321 760.00 | | 321 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 650.00 | 42 268.00 | 17 382.00 | 59 650.00 |
VW T.V.A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 855.00 | 536 127.00 | 162 215.00 | 732 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |