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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683.00 | 4 265.00 | 1 417.00 | 5 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 278.00 | 67 876.00 | 136 401.00 | 204 278.00 |
BF Prêts | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 593.00 | 72 141.00 | 1 386 451.00 | 1 458 593.00 |
BT Marchandises | 122 055.00 | | 122 055.00 | 122 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
BZ Autres créances | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
CF Disponibilités | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 247.00 | | 281 247.00 | 281 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 841.00 | 72 141.00 | 1 667 699.00 | 1 739 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 344 875.00 | 326 351.00 | | 344 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 246.00 | 18 523.00 | | 41 246.00 |
DL TOTAL (I) | 387 441.00 | 346 195.00 | | 387 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 051.00 | 565 791.00 | | 572 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 032.00 | 415 764.00 | | 407 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 861.00 | 155 530.00 | | 236 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 516.00 | 43 285.00 | | 63 516.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 257.00 | 1 180 372.00 | | 1 280 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 699.00 | 1 526 568.00 | | 1 667 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 232.00 | 1 180 372.00 | | 776 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 871.00 | | 142 559.00 | 1 453 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 837.00 | 1 458 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 837.00 | 209 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 989.00 | | 141 809.00 | 205 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 882.00 | | 750.00 | 17 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 179.00 | 8 800.00 | 137 837.00 | 201 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 179.00 | 8 800.00 | 137 837.00 | 201 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 861.00 | 236 861.00 | | 236 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UP Prêts | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VB T. V. A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 051.00 | 68 026.00 | 277 512.00 | 572 051.00 |
VI Groupe et associés | 407 032.00 | 407 032.00 | | 407 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 257.00 | 776 232.00 | 277 512.00 | 1 280 257.00 |