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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683.00 | 4 698.00 | 984.00 | 5 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 352.00 | 82 969.00 | 130 383.00 | 213 352.00 |
BF Prêts | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 567.00 | 87 668.00 | 1 380 899.00 | 1 468 567.00 |
BT Marchandises | 131 258.00 | | 131 258.00 | 131 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
BZ Autres créances | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 110.00 | | 207 110.00 | 207 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 677.00 | 87 668.00 | 1 588 009.00 | 1 675 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 386 121.00 | 344 875.00 | | 386 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 789.00 | 41 246.00 | | 41 789.00 |
DL TOTAL (I) | 429 231.00 | 387 441.00 | | 429 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 356.00 | 572 051.00 | | 504 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 518.00 | 407 032.00 | | 420 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 187.00 | 236 861.00 | | 194 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 919.00 | 63 516.00 | | 38 919.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 778.00 | 1 280 257.00 | | 1 158 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 009.00 | 1 667 699.00 | | 1 588 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 225.00 | 776 232.00 | | 723 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 518.00 | | | 420 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 593.00 | | 9 974.00 | 1 458 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 961.00 | | 9 074.00 | 209 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 632.00 | | 900.00 | 18 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 141.00 | 15 526.00 | | 72 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 141.00 | 15 526.00 | | 72 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 187.00 | 194 187.00 | | 194 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UP Prêts | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 058.00 | 68 504.00 | 279 914.00 | 504 058.00 |
VI Groupe et associés | 420 518.00 | 420 518.00 | | 420 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 778.00 | 723 225.00 | 279 914.00 | 1 158 778.00 |