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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 006.00 | 190 974.00 | 6 031.00 | 197 006.00 |
BF Prêts | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 271.00 | 194 957.00 | 923 314.00 | 1 118 271.00 |
BT Marchandises | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BZ Autres créances | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 651.00 | | 145 651.00 | 145 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 922.00 | 194 957.00 | 1 068 965.00 | 1 263 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 304 071.00 | 291 546.00 | | 304 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 097.00 | 12 525.00 | | 13 097.00 |
DL TOTAL (I) | 318 489.00 | 305 391.00 | | 318 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 285.00 | 389 938.00 | | 343 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 873.00 | 239 089.00 | | 264 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 655.00 | 108 150.00 | | 103 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 660.00 | 30 512.00 | | 38 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 476.00 | 767 690.00 | | 750 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 965.00 | 1 073 081.00 | | 1 068 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 112.00 | | 160.00 | 1 118 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 990.00 | | | 200 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 122.00 | | 160.00 | 17 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 306.00 | 16 652.00 | | 178 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 306.00 | 16 652.00 | | 178 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 656.00 | 103 656.00 | | 103 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
UP Prêts | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 438.00 | 53 755.00 | 176 520.00 | 305 438.00 |
VI Groupe et associés | 264 874.00 | 264 874.00 | | 264 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 643.00 | 52 361.00 | 17 282.00 | 69 643.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 476.00 | 498 793.00 | 176 520.00 | 750 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |