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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 006.00 | 197 196.00 | 4 810.00 | 202 006.00 |
BF Prêts | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 871.00 | 201 179.00 | 1 252 692.00 | 1 453 871.00 |
BT Marchandises | 138 688.00 | | 138 688.00 | 138 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
BZ Autres créances | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
CF Disponibilités | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 875.00 | | 273 875.00 | 273 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 747.00 | 201 179.00 | 1 526 568.00 | 1 727 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 326 351.00 | 317 169.00 | | 326 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 523.00 | 9 182.00 | | 18 523.00 |
DL TOTAL (I) | 346 195.00 | 327 671.00 | | 346 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 791.00 | 275 536.00 | | 565 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 764.00 | 321 760.00 | | 415 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 530.00 | 100 926.00 | | 155 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 285.00 | 32 476.00 | | 43 285.00 |
EA Autres dettes | | 2 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 372.00 | 732 855.00 | | 1 180 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 568.00 | 1 060 527.00 | | 1 526 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 372.00 | | 335 500.00 | 1 118 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 330 000.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 990.00 | | 5 000.00 | 200 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 382.00 | | 500.00 | 17 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 697.00 | 482.00 | | 200 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 697.00 | 482.00 | | 200 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 531.00 | 155 531.00 | | 155 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UP Prêts | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VB T. V. A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 792.00 | 51 345.00 | 275 197.00 | 565 792.00 |
VI Groupe et associés | 415 764.00 | 415 764.00 | | 415 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 451.00 | | | 609 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 203.00 | | | 296 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 128.00 | 108 246.00 | 17 882.00 | 126 128.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 373.00 | 665 926.00 | 275 197.00 | 1 180 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |