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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 837.00 | | 604 837.00 | 604 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 138.00 | 91 993.00 | 11 145.00 | 103 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 301.00 | 79 743.00 | 117 558.00 | 197 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 585.00 | 171 736.00 | 739 850.00 | 911 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CF Disponibilités | 451 696.00 | | 451 696.00 | 451 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 530.00 | | 483 530.00 | 483 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 115.00 | 171 736.00 | 1 223 379.00 | 1 395 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 127.00 | 306 017.00 | | 442 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 289.00 | 136 110.00 | | 205 289.00 |
DL TOTAL (I) | 656 216.00 | 450 927.00 | | 656 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 598.00 | 475 803.00 | | 380 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 694.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 919.00 | 37 021.00 | | 81 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 461.00 | 77 792.00 | | 98 461.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 164.00 | 596 310.00 | | 567 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 379.00 | 1 047 237.00 | | 1 223 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 096.00 | 215 712.00 | | 284 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 506.00 | | 1 493 506.00 | 1 493 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 506.00 | | 1 493 506.00 | 1 493 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 553.00 | 23 744.00 | | 22 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 793.00 | 1 767.00 | | 1 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 117.00 | 2 096.00 | | 6 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 317.00 | 2 096.00 | | 10 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 2 594.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 784.00 | 2 594.00 | | 24 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 467.00 | -498.00 | | -14 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 796.00 | 45 891.00 | | 80 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 494.00 | 1 328 075.00 | | 1 527 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 204.00 | 1 191 965.00 | | 1 322 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 289.00 | 136 110.00 | | 205 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 807.00 | 1 949.00 | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 294.00 | | 117 733.00 | 825 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 441.00 | 911 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 441.00 | 300 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 837.00 | | | 604 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 147.00 | | 117 733.00 | 214 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 947.00 | 38 266.00 | 7 478.00 | 140 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 947.00 | 38 266.00 | 7 478.00 | 140 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VC Groupe et associés | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 746.00 | 55 081.00 | 133 665.00 | 188 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 852.00 | 42 449.00 | 149 403.00 | 191 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 205.00 | | | 95 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 634.00 | 22 324.00 | 6 310.00 | 28 634.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 164.00 | 284 096.00 | 283 068.00 | 567 164.00 |