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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 837.00 | | 604 837.00 | 604 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 901.00 | 90 913.00 | 18 989.00 | 109 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 033.00 | 123 145.00 | 110 888.00 | 234 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 082.00 | 214 058.00 | 741 023.00 | 955 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BZ Autres créances | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
CF Disponibilités | 341 373.00 | | 341 373.00 | 341 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 626.00 | | 386 626.00 | 386 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 707.00 | 214 058.00 | 1 127 649.00 | 1 341 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 285.00 | 647 416.00 | | 381 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 641.00 | 306 869.00 | | 321 641.00 |
DL TOTAL (I) | 711 726.00 | 963 085.00 | | 711 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 156.00 | 283 068.00 | | 183 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 035.00 | 2 264.00 | | 48 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 722.00 | 63 293.00 | | 49 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 874.00 | 140 229.00 | | 127 874.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | 880.00 | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 923.00 | 489 734.00 | | 415 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 649.00 | 1 452 819.00 | | 1 127 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 121.00 | 306 579.00 | | 335 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 350.00 | | 18 731.00 | 936 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 837.00 | | | 604 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 203.00 | | 18 731.00 | 325 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 947.00 | 40 111.00 | | 173 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 947.00 | 40 111.00 | | 173 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 156.00 | 102 353.00 | 80 803.00 | 183 156.00 |
VI Groupe et associés | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 780.00 | 35 470.00 | 6 310.00 | 41 780.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 924.00 | 335 121.00 | 80 803.00 | 415 924.00 |