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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 837.00 | | 604 837.00 | 604 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 969.00 | 101 184.00 | 21 784.00 | 122 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 774.00 | 185 737.00 | 71 038.00 | 256 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 890.00 | 286 921.00 | 703 969.00 | 990 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
CF Disponibilités | 281 827.00 | | 281 827.00 | 281 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 790.00 | | 400 790.00 | 400 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 680.00 | 286 921.00 | 1 104 759.00 | 1 391 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 847 834.00 | 559 926.00 | | 847 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 128.00 | 287 909.00 | | 45 128.00 |
DL TOTAL (I) | 901 763.00 | 856 634.00 | | 901 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 506.00 | 80 803.00 | | 15 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 6 654.00 | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 595.00 | 35 156.00 | | 39 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 965.00 | 119 857.00 | | 137 965.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 8 839.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 996.00 | 251 310.00 | | 202 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 759.00 | 1 107 944.00 | | 1 104 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 490.00 | 235 803.00 | | 187 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 415.00 | | 31 475.00 | 959 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 837.00 | | | 604 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 268.00 | | 31 475.00 | 348 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 165.00 | 36 756.00 | | 250 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 165.00 | 36 756.00 | | 250 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VP Divers | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 306.00 | 116 306.00 | | 116 306.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 490.00 | 187 490.00 | | 187 490.00 |