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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 837.00 | | 604 837.00 | 604 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 693.00 | 95 998.00 | 17 695.00 | 113 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 576.00 | 154 167.00 | 80 408.00 | 234 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 415.00 | 250 165.00 | 709 250.00 | 959 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CF Disponibilités | 349 049.00 | | 349 049.00 | 349 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 694.00 | | 398 694.00 | 398 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 109.00 | 250 165.00 | 1 107 944.00 | 1 358 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 926.00 | 381 285.00 | | 559 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 909.00 | 321 641.00 | | 287 909.00 |
DL TOTAL (I) | 856 634.00 | 711 726.00 | | 856 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 803.00 | 183 156.00 | | 80 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 654.00 | 48 035.00 | | 6 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 156.00 | 49 722.00 | | 35 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 857.00 | 127 874.00 | | 119 857.00 |
EA Autres dettes | 8 839.00 | 7 136.00 | | 8 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 310.00 | 415 923.00 | | 251 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 944.00 | 1 127 649.00 | | 1 107 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 803.00 | 335 121.00 | | 235 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 082.00 | | 6 096.00 | 955 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 959 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762.00 | 348 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 837.00 | | | 604 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 935.00 | | 6 096.00 | 343 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 058.00 | 37 412.00 | 1 305.00 | 214 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 058.00 | 37 412.00 | 1 305.00 | 214 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 803.00 | 65 297.00 | 15 506.00 | 80 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 071.00 | 27 761.00 | 6 310.00 | 34 071.00 |
VW T.V.A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 309.00 | 235 803.00 | 15 506.00 | 251 309.00 |