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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 837.00 | | 604 837.00 | 604 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 023.00 | 106 695.00 | 18 328.00 | 125 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 883.00 | 279 718.00 | 933 164.00 | 1 212 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 053.00 | 386 413.00 | 1 562 640.00 | 1 949 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BZ Autres créances | 82 708.00 | | 82 708.00 | 82 708.00 |
CF Disponibilités | 585 958.00 | | 585 958.00 | 585 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 546.00 | | 692 546.00 | 692 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 599.00 | 386 413.00 | 2 255 186.00 | 2 641 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 892 963.00 | 847 834.00 | | 892 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 322.00 | 45 128.00 | | 154 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 085.00 | 901 763.00 | | 1 056 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 946.00 | 15 506.00 | | 923 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 671.00 | 6 477.00 | | 8 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 227.00 | 39 595.00 | | 81 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 475.00 | 137 965.00 | | 180 475.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | 3 453.00 | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 101.00 | 202 996.00 | | 1 199 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 186.00 | 1 104 759.00 | | 2 255 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 937.00 | 187 490.00 | | 404 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 890.00 | | 958 162.00 | 990 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 837.00 | | | 604 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 743.00 | | 958 162.00 | 379 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 921.00 | 99 492.00 | | 286 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 921.00 | 99 492.00 | | 286 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 946.00 | 129 782.00 | 553 064.00 | 923 946.00 |
VI Groupe et associés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 941.00 | | | 942 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VP Divers | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 101.00 | 404 937.00 | 553 064.00 | 1 199 101.00 |