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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 837.00 | | 604 837.00 | 604 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 594.00 | 86 591.00 | 16 003.00 | 102 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 609.00 | 87 356.00 | 135 253.00 | 222 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 350.00 | 173 947.00 | 762 403.00 | 936 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 660 555.00 | | 660 555.00 | 660 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 415.00 | | 690 415.00 | 690 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 766.00 | 173 947.00 | 1 452 819.00 | 1 626 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 416.00 | 442 127.00 | | 647 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 869.00 | 205 289.00 | | 306 869.00 |
DL TOTAL (I) | 963 085.00 | 656 216.00 | | 963 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 068.00 | 380 598.00 | | 283 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 1 186.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 293.00 | 81 919.00 | | 63 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 229.00 | 98 461.00 | | 140 229.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 5 000.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 734.00 | 567 164.00 | | 489 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 819.00 | 1 223 379.00 | | 1 452 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 579.00 | 284 096.00 | | 306 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 585.00 | | 59 155.00 | 911 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 390.00 | 936 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 390.00 | 325 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 837.00 | | | 604 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 438.00 | | 59 155.00 | 300 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 736.00 | 36 601.00 | 34 390.00 | 171 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 736.00 | 36 601.00 | 34 390.00 | 171 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 665.00 | 56 390.00 | 77 275.00 | 133 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 403.00 | 43 523.00 | 105 880.00 | 149 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 530.00 | | | 97 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VW T.V.A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 734.00 | 306 579.00 | 183 155.00 | 489 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |