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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 585.00 | 80 446.00 | 21 139.00 | 101 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 879.00 | 80 798.00 | 32 081.00 | 112 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 679.00 | 161 244.00 | 53 435.00 | 214 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
BN En cours de production de biens | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 459.00 | | 204 459.00 | 204 459.00 |
BZ Autres créances | 75 819.00 | | 75 819.00 | 75 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 087.00 | | 83 087.00 | 83 087.00 |
CF Disponibilités | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 630.00 | | 506 630.00 | 506 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 310.00 | 161 244.00 | 560 065.00 | 721 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 157 194.00 | 98 157.00 | | 157 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 822.00 | 109 037.00 | | 50 822.00 |
DL TOTAL (I) | 231 497.00 | 230 674.00 | | 231 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 390.00 | 44 404.00 | | 50 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 985.00 | 1 640.00 | | 49 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 588.00 | 181 338.00 | | 174 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 038.00 | 66 406.00 | | 52 038.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 113.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 569.00 | 293 902.00 | | 328 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 065.00 | 549 576.00 | | 560 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 343.00 | 264 027.00 | | 293 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 012 740.00 | | 1 012 740.00 | 1 012 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 740.00 | | 1 012 740.00 | 1 012 740.00 |
FM Production stockée | | | 3 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 790.00 | | 1 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 974.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 180.00 | 11 500.00 | | 9 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 326.00 | 11 500.00 | | 9 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 17.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 331.00 | 3 427.00 | | 35 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 244.00 | 3 444.00 | | 36 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 918.00 | 8 056.00 | | -26 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 37 961.00 | | 8 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 597.00 | 1 280 783.00 | | 1 076 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 775.00 | 1 171 746.00 | | 1 025 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 822.00 | 109 037.00 | | 50 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 777.00 | 5 739.00 | | 5 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 192.00 | | 15 078.00 | 217 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 590.00 | 214 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 590.00 | 214 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 977.00 | | 15 078.00 | 216 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 274.00 | 18 977.00 | 7 007.00 | 149 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 274.00 | 18 977.00 | 7 007.00 | 149 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 588.00 | 174 588.00 | | 174 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 204 459.00 | | | 204 459.00 |
VB T. V. A. | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 390.00 | 15 164.00 | 35 225.00 | 50 390.00 |
VI Groupe et associés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 056.00 | 281 056.00 | | 281 056.00 |
VW T.V.A. | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 569.00 | 293 343.00 | 35 225.00 | 328 569.00 |