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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 656.00 | 89 738.00 | 7 917.00 | 97 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 018.00 | 85 806.00 | 28 212.00 | 114 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 889.00 | 175 544.00 | 36 345.00 | 211 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 422.00 | 2 055.00 | 30 367.00 | 32 422.00 |
BN En cours de production de biens | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 907.00 | 2 599.00 | 187 308.00 | 189 907.00 |
BZ Autres créances | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
CF Disponibilités | 124 215.00 | | 124 215.00 | 124 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 774.00 | 4 654.00 | 485 119.00 | 489 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 662.00 | 180 198.00 | 521 464.00 | 701 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 274 385.00 | 188 017.00 | | 274 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 730.00 | 106 369.00 | | 39 730.00 |
DL TOTAL (I) | 337 595.00 | 317 865.00 | | 337 595.00 |
DP Provisions pour risques | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 045.00 | 35 225.00 | | 34 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003.00 | 7 770.00 | | 8 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 282.00 | 112 387.00 | | 91 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 209.00 | 59 949.00 | | 33 209.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | 700.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 510.00 | 216 032.00 | | 169 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 464.00 | 533 897.00 | | 521 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 171.00 | 196 164.00 | | 153 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 684.00 | | 16 049.00 | 213 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 844.00 | 211 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 844.00 | 211 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 468.00 | | 16 049.00 | 213 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 720.00 | 16 667.00 | 17 844.00 | 176 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 720.00 | 16 667.00 | 17 844.00 | 176 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 358.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 316.00 | | 2 261.00 | 4 316.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 316.00 | 2 599.00 | 2 261.00 | 4 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316.00 | 16 957.00 | 2 261.00 | 4 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 957.00 | 2 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 186 008.00 | 186 008.00 | 186 008.00 | 186 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 11 782.00 | 11 782.00 | 11 782.00 | 11 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 045.00 | 17 706.00 | 16 339.00 | 34 045.00 |
VI Groupe et associés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 230.00 | 238 230.00 | | 238 230.00 |
VW T.V.A. | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 510.00 | 153 171.00 | 16 339.00 | 169 510.00 |