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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 034.00 | 100 339.00 | 17 695.00 | 118 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 922.00 | 87 349.00 | 18 573.00 | 105 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 171.00 | 187 688.00 | 41 483.00 | 229 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 212.00 | 4 850.00 | 74 361.00 | 79 212.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 076.00 | 4 914.00 | 165 162.00 | 170 076.00 |
BZ Autres créances | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
CF Disponibilités | 161 056.00 | | 161 056.00 | 161 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 639.00 | 9 764.00 | 530 875.00 | 540 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 810.00 | 197 452.00 | 572 358.00 | 769 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 264 115.00 | 274 385.00 | | 264 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 368.00 | 39 730.00 | | 29 368.00 |
DL TOTAL (I) | 316 964.00 | 337 595.00 | | 316 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 358.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 358.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 188.00 | 34 045.00 | | 29 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 169.00 | 8 003.00 | | 36 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 726.00 | 91 282.00 | | 138 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 878.00 | 33 209.00 | | 30 878.00 |
EA Autres dettes | 20 434.00 | 2 971.00 | | 20 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 394.00 | 169 510.00 | | 255 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 358.00 | 521 464.00 | | 572 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 949.00 | 153 171.00 | | 239 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 889.00 | 25 378.00 | | 211 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 674.00 | 20 378.00 | | 211 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 544.00 | 20 239.00 | 8 096.00 | 175 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 544.00 | 20 239.00 | 8 096.00 | 175 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 055.00 | 2 795.00 | | 2 055.00 |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | 4 914.00 | 2 599.00 | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 654.00 | 7 709.00 | 2 599.00 | 4 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 012.00 | 7 709.00 | 16 957.00 | 19 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 709.00 | 16 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 726.00 | 138 726.00 | | 138 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UX Autres créances clients | 156 046.00 | 156 046.00 | | 156 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VB T. V. A. | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 188.00 | 13 742.00 | 15 446.00 | 29 188.00 |
VI Groupe et associés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 159.00 | 198 159.00 | | 198 159.00 |
VW T.V.A. | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 394.00 | 239 949.00 | 15 446.00 | 255 394.00 |