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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 392.00 | 103 872.00 | 13 520.00 | 117 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 756.00 | 99 853.00 | 38 903.00 | 138 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 363.00 | 203 725.00 | 57 638.00 | 261 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 419.00 | 5 829.00 | 51 590.00 | 57 419.00 |
BN En cours de production de biens | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 903.00 | 16 920.00 | 136 983.00 | 153 903.00 |
BZ Autres créances | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
CF Disponibilités | 225 358.00 | | 225 358.00 | 225 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 098.00 | 22 749.00 | 546 349.00 | 569 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 462.00 | 226 474.00 | 603 988.00 | 830 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 243 484.00 | 264 115.00 | | 243 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 075.00 | 29 368.00 | | 46 075.00 |
DL TOTAL (I) | 313 038.00 | 316 964.00 | | 313 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 194.00 | 29 188.00 | | 45 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 961.00 | 36 169.00 | | 62 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | 6 239.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 804.00 | 138 726.00 | | 135 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 410.00 | 30 878.00 | | 44 410.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 950.00 | 241 364.00 | | 290 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 988.00 | 558 328.00 | | 603 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 058.00 | 219 680.00 | | 261 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 171.00 | | 35 837.00 | 229 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 645.00 | 261 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 645.00 | 256 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 956.00 | | 35 837.00 | 223 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 688.00 | 19 682.00 | 3 645.00 | 187 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 688.00 | 19 682.00 | 3 645.00 | 187 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 850.00 | 979.00 | | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 4 914.00 | 12 694.00 | 688.00 | 4 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 764.00 | 13 673.00 | 688.00 | 9 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 764.00 | 13 673.00 | 688.00 | 9 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 673.00 | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 804.00 | 135 804.00 | | 135 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UX Autres créances clients | 134 593.00 | 134 593.00 | | 134 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VB T. V. A. | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 194.00 | 17 883.00 | 27 311.00 | 45 194.00 |
VI Groupe et associés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 493.00 | 183 493.00 | | 183 493.00 |
VW T.V.A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 370.00 | 261 058.00 | 27 311.00 | 288 370.00 |