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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 013.00 | 109 190.00 | 13 824.00 | 123 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 215.00 | 93 949.00 | 26 266.00 | 120 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 443.00 | 203 138.00 | 45 305.00 | 248 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 551.00 | 5 829.00 | 176 722.00 | 182 551.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 922.00 | 16 920.00 | 127 003.00 | 143 922.00 |
BZ Autres créances | 72 634.00 | | 72 634.00 | 72 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 643.00 | | 220 643.00 | 220 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 105.00 | 22 749.00 | 601 356.00 | 624 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 548.00 | 225 887.00 | 646 660.00 | 872 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 239 558.00 | 243 484.00 | | 239 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 141.00 | 46 075.00 | | 40 141.00 |
DL TOTAL (I) | 303 179.00 | 313 038.00 | | 303 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 311.00 | 45 194.00 | | 27 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 827.00 | 62 961.00 | | 59 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320.00 | 2 580.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 028.00 | 135 804.00 | | 217 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 739.00 | 44 410.00 | | 32 739.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 481.00 | 290 950.00 | | 343 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 660.00 | 603 988.00 | | 646 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 570.00 | 261 058.00 | | 325 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 363.00 | | 6 213.00 | 261 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 134.00 | 248 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 134.00 | 243 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 148.00 | | 6 213.00 | 256 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 725.00 | 18 547.00 | 19 134.00 | 203 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 725.00 | 18 547.00 | 19 134.00 | 203 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
6T Sur comptes clients | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 028.00 | 217 028.00 | | 217 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VB T. V. A. | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 311.00 | 11 720.00 | 15 591.00 | 27 311.00 |
VI Groupe et associés | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 711.00 | 218 711.00 | | 218 711.00 |
VW T.V.A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 161.00 | 325 570.00 | 15 591.00 | 341 161.00 |