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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 441.00 | 85 884.00 | 14 557.00 | 100 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 027.00 | 90 836.00 | 22 191.00 | 113 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 684.00 | 176 720.00 | 36 963.00 | 213 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 162.00 | 4 316.00 | 28 845.00 | 33 162.00 |
BN En cours de production de biens | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 644.00 | | 189 644.00 | 189 644.00 |
BZ Autres créances | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
CF Disponibilités | 153 851.00 | | 153 851.00 | 153 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 251.00 | 4 316.00 | 496 934.00 | 501 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 934.00 | 181 037.00 | 533 897.00 | 714 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 188 017.00 | 157 194.00 | | 188 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 369.00 | 50 822.00 | | 106 369.00 |
DL TOTAL (I) | 317 865.00 | 231 497.00 | | 317 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 225.00 | 50 390.00 | | 35 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 770.00 | 49 985.00 | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 387.00 | 174 588.00 | | 112 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 949.00 | 52 038.00 | | 59 949.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 1 568.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 032.00 | 328 569.00 | | 216 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 897.00 | 560 065.00 | | 533 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 164.00 | 293 343.00 | | 196 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 839.00 | | 1 184 839.00 | 1 184 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 839.00 | | 1 184 839.00 | 1 184 839.00 |
FM Production stockée | | | -1 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | 1 980.00 | | 1 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 913.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 36 244.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -26 918.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 035.00 | 8 816.00 | | 31 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 081.00 | 1 076 597.00 | | 1 197 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 712.00 | 1 025 775.00 | | 1 090 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 369.00 | 50 822.00 | | 106 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 172.00 | 5 777.00 | | 2 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 679.00 | | 948.00 | 214 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 213 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944.00 | 213 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 464.00 | | 948.00 | 214 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 244.00 | 17 420.00 | 1 944.00 | 161 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 244.00 | 17 420.00 | 1 944.00 | 161 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 189 644.00 | 189 644.00 | | 189 644.00 |
VB T. V. A. | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 225.00 | 15 357.00 | 19 868.00 | 35 225.00 |
VI Groupe et associés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 289.00 | 225 289.00 | | 225 289.00 |
VW T.V.A. | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 032.00 | 196 164.00 | 19 868.00 | 216 032.00 |