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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 999.00 | | 863 999.00 | 863 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 539.00 | | 962 539.00 | 962 539.00 |
CU Autres participations | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | 310 427.00 | 281 576.00 | | 310 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 952.00 | 28 852.00 | | 69 952.00 |
DL TOTAL (I) | 403 569.00 | 333 617.00 | | 403 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 472.00 | 347 706.00 | | 256 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 497.00 | 274 326.00 | | 260 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 27.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 001.00 | 10 000.00 | | 6 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 969.00 | 652 058.00 | | 558 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 539.00 | 985 675.00 | | 962 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 736.00 | 390 695.00 | | 350 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 021.00 | 232 987.00 | | 302 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 069.00 | 204 135.00 | | 232 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 952.00 | 28 852.00 | | 69 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 999.00 | | | 863 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 999.00 | | | 863 999.00 |