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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 998.00 | | 864 998.00 | 864 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
BZ Autres créances | 136 203.00 | | 136 203.00 | 136 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 510.00 | | 165 510.00 | 165 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 508.00 | | 1 030 508.00 | 1 030 508.00 |
CU Autres participations | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 21 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | 2 380.00 | 310 427.00 | | 2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 919.00 | 69 952.00 | | 122 919.00 |
DL TOTAL (I) | 526 488.00 | 403 569.00 | | 526 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 174.00 | 256 472.00 | | 274 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 157.00 | 260 497.00 | | 199 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 689.00 | 6 001.00 | | 10 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
EA Autres dettes | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 019.00 | 558 969.00 | | 504 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 508.00 | 962 539.00 | | 1 030 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 311.00 | 350 736.00 | | 289 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 895.00 | 60.00 | | 20 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 448.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 448.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 190.00 | -388.00 | | 20 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 314.00 | 302 021.00 | | 428 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 395.00 | 232 069.00 | | 305 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 919.00 | 69 952.00 | | 122 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 999.00 | | 999.00 | 863 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 999.00 | | 999.00 | 863 999.00 |