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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593 120.00 | | 1 593 120.00 | 1 593 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 118.00 | | 1 614 118.00 | 1 614 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 246 470.00 | | 246 470.00 | 246 470.00 |
CF Disponibilités | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 145.00 | | 378 145.00 | 378 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 263.00 | | 1 992 263.00 | 1 992 263.00 |
CU Autres participations | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 600.00 | 399 000.00 | | 444 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 460.00 | 39 900.00 | | 44 460.00 |
DG Autres réserves | 126 783.00 | 47 688.00 | | 126 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 186.00 | 83 655.00 | | 113 186.00 |
DL TOTAL (I) | 821 429.00 | 570 243.00 | | 821 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 020.00 | 224 410.00 | | 867 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 601.00 | 218 731.00 | | 260 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 240.00 | | 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 861.00 | 9 882.00 | | 22 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 834.00 | 481 737.00 | | 1 170 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 263.00 | 1 051 980.00 | | 1 992 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -5 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -5 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 434.00 | 492 817.00 | | 551 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 248.00 | 409 162.00 | | 438 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 186.00 | 83 655.00 | | 113 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 518.00 | | 748 600.00 | 865 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 518.00 | | 748 600.00 | 865 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 245 728.00 | 245 728.00 | | 245 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 217.00 | 149 636.00 | 497 799.00 | 856 217.00 |
VI Groupe et associés | 260 601.00 | 260 601.00 | | 260 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 565.00 | 375 565.00 | | 375 565.00 |
VW T.V.A. | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 834.00 | 464 252.00 | 497 799.00 | 1 170 834.00 |