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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 525 558.00 | | 1 525 558.00 | 1 525 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
BZ Autres créances | 502 326.00 | | 502 326.00 | 502 326.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 012.00 | | 550 012.00 | 550 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 570.00 | | 2 075 570.00 | 2 075 570.00 |
CU Autres participations | 1 525 208.00 | | 1 525 208.00 | 1 525 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
DG Autres réserves | 239 969.00 | 126 783.00 | | 239 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 609.00 | 113 186.00 | | 299 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 038.00 | 821 429.00 | | 1 121 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 503.00 | 867 020.00 | | 809 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 608.00 | 260 601.00 | | 94 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 353.00 | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 826.00 | 22 861.00 | | 28 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 849.00 | 19 999.00 | | 20 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 532.00 | 1 170 834.00 | | 954 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 570.00 | 1 992 263.00 | | 2 075 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 413.00 | 464 252.00 | | 304 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 894.00 | | 438 894.00 | 438 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 894.00 | | 438 894.00 | 438 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 351.00 | | | 158 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 710.00 | 551 434.00 | | 921 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 101.00 | 438 248.00 | | 622 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 609.00 | 113 186.00 | | 299 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 118.00 | | 1 200.00 | 1 614 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 760.00 | 1 525 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 760.00 | 1 525 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 118.00 | | 850.00 | 1 614 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
UX Autres créances clients | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 246 196.00 | 246 196.00 | | 246 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 487.00 | 145 367.00 | 441 337.00 | 795 487.00 |
VI Groupe et associés | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 130.00 | 241 130.00 | | 241 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 332.00 | 548 332.00 | | 548 332.00 |
VW T.V.A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 532.00 | 304 413.00 | 441 337.00 | 954 532.00 |