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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 844 520.00 | | 844 520.00 | 844 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 518.00 | | 865 518.00 | 865 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 176 952.00 | | 176 952.00 | 176 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 462.00 | | 186 462.00 | 186 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 980.00 | | 1 051 980.00 | 1 051 980.00 |
CU Autres participations | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 2 100.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 47 688.00 | 89.00 | | 47 688.00 |
DH Report à nouveau | | 2 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 655.00 | 122 919.00 | | 83 655.00 |
DL TOTAL (I) | 570 243.00 | 526 488.00 | | 570 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 138.00 | 274 174.00 | | 214 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 003.00 | 199 157.00 | | 229 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 882.00 | 10 689.00 | | 9 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 737.00 | 504 019.00 | | 481 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 980.00 | 1 030 508.00 | | 1 051 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 737.00 | 289 311.00 | | 481 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -5 116.00 | 20 895.00 | | -5 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 116.00 | 20 895.00 | | -5 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 705.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 705.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 376.00 | 20 190.00 | | -5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 817.00 | 428 314.00 | | 492 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 162.00 | 305 395.00 | | 409 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 655.00 | 122 919.00 | | 83 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 998.00 | | 520.00 | 864 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 462.00 | | 520.00 | 186 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 165 116.00 | 165 116.00 | | 165 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VI Groupe et associés | 218 731.00 | 218 731.00 | | 218 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 462.00 | 186 462.00 | | 186 462.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 737.00 | 481 737.00 | | 481 737.00 |