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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 828.00 | 250 000.00 | 2 149 828.00 | 2 399 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BZ Autres créances | 209 464.00 | | 209 464.00 | 209 464.00 |
CF Disponibilités | 132 847.00 | | 132 847.00 | 132 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 577.00 | | 363 577.00 | 363 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 405.00 | 250 000.00 | 2 513 405.00 | 2 763 405.00 |
CU Autres participations | 2 398 948.00 | 250 000.00 | 2 148 948.00 | 2 398 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 100.00 | 444 600.00 | | 737 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 92 400.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 860 240.00 | | | 860 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 710.00 | 44 460.00 | | 73 710.00 |
DG Autres réserves | 56 228.00 | 239 969.00 | | 56 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 195.00 | 299 609.00 | | -114 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 083.00 | 1 121 038.00 | | 1 613 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 932.00 | 809 503.00 | | 654 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 690.00 | 94 608.00 | | 193 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 746.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 151.00 | 28 826.00 | | 30 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 322.00 | 954 532.00 | | 900 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 405.00 | 2 075 570.00 | | 2 513 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 671.00 | 304 413.00 | | 391 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 074.00 | | 261 074.00 | 261 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 074.00 | | 261 074.00 | 261 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 008.00 | 68 591.00 | | 12 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 008.00 | 158 351.00 | | 12 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 008.00 | 81 649.00 | | -12 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 637.00 | 921 710.00 | | 539 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 832.00 | 622 101.00 | | 653 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 195.00 | 299 609.00 | | -114 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 558.00 | | 874 270.00 | 1 525 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | 530.00 | 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 208.00 | | 873 740.00 | 1 525 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
UX Autres créances clients | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 204 458.00 | 204 458.00 | | 204 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 119.00 | 141 468.00 | 401 187.00 | 650 119.00 |
VI Groupe et associés | 193 690.00 | 193 690.00 | | 193 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 730.00 | 230 730.00 | | 230 730.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 322.00 | 391 671.00 | 401 187.00 | 900 322.00 |