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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 491.00 | 11 771.00 | 206 720.00 | 218 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 610.00 | 21 121.00 | 46 489.00 | 67 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 308.00 | 22 561.00 | 1 747.00 | 24 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 150.00 | 76 388.00 | 41 762.00 | 118 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 587.00 | 131 842.00 | 315 746.00 | 447 587.00 |
BT Marchandises | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 262.00 | 127 227.00 | 641 035.00 | 768 262.00 |
BZ Autres créances | 335 514.00 | | 335 514.00 | 335 514.00 |
CF Disponibilités | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 711.00 | 127 227.00 | 1 000 484.00 | 1 127 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 298.00 | 259 069.00 | 1 316 230.00 | 1 575 298.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 853.00 | -296 060.00 | | -291 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 822.00 | 4 207.00 | | -43 822.00 |
DL TOTAL (I) | 48 325.00 | 92 147.00 | | 48 325.00 |
DP Provisions pour risques | 10 808.00 | 61 585.00 | | 10 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 808.00 | 61 585.00 | | 10 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 315.00 | 426 576.00 | | 39 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 80 000.00 | | 330 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 126.00 | 180 171.00 | | 199 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 941.00 | 273 483.00 | | 509 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 715.00 | 40 730.00 | | 166 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 097.00 | 1 000 960.00 | | 1 257 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 230.00 | 1 154 692.00 | | 1 316 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 097.00 | 1 000 960.00 | | 1 257 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
FG Production vendue services | 2 265 723.00 | | 2 265 723.00 | 2 265 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 745.00 | | 2 312 745.00 | 2 312 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 809.00 | |
GE Autres charges | | | 56 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | 161 695.00 | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 777.00 | 50 582.00 | | 50 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 514.00 | 212 277.00 | | 83 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 883.00 | 65 708.00 | | 188 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 564.00 | 2 872.00 | | 7 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 448.00 | 68 580.00 | | 196 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 934.00 | 143 697.00 | | -112 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 830.00 | 3 328 956.00 | | 3 584 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 652.00 | 3 324 748.00 | | 3 628 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 822.00 | 4 207.00 | | -43 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 993.00 | | 80 205.00 | 397 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 305.00 | 19 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 611.00 | 447 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 306.00 | 286 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 621.00 | | 67 786.00 | 243 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 269.00 | | 8 189.00 | 134 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 103.00 | | 4 230.00 | 20 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 204.00 | 34 380.00 | 17 742.00 | 115 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 382.00 | 20 252.00 | 17 742.00 | 30 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 821.00 | 14 128.00 | | 84 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 585.00 | | 50 777.00 | 61 585.00 |
6T Sur comptes clients | 152 277.00 | 31 809.00 | 56 859.00 | 152 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 277.00 | 31 809.00 | 56 859.00 | 152 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 862.00 | 31 809.00 | 107 636.00 | 213 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 809.00 | 56 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 126.00 | 199 126.00 | | 199 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 380.00 | 276 380.00 | | 276 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 715.00 | 166 715.00 | | 166 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
UX Autres créances clients | 629 892.00 | | | 629 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 371.00 | | | 138 371.00 |
VB T. V. A. | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
VP Divers | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 186.00 | | | 220 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 662.00 | 1 106 634.00 | 16 028.00 | 1 122 662.00 |
VW T.V.A. | 195 154.00 | 195 154.00 | | 195 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 097.00 | 1 245 097.00 | | 1 245 097.00 |