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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 600.00 | 19 600.00 | 200 000.00 | 219 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 597.00 | 25 659.00 | 31 938.00 | 57 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 490.00 | 13 170.00 | 2 320.00 | 15 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 380.00 | 65 576.00 | 26 805.00 | 92 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 914.00 | 124 005.00 | 303 909.00 | 427 914.00 |
BT Marchandises | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 312.00 | 26 413.00 | 362 899.00 | 389 312.00 |
BZ Autres créances | 183 559.00 | | 183 559.00 | 183 559.00 |
CF Disponibilités | 484 548.00 | | 484 548.00 | 484 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 452.00 | 26 413.00 | 1 057 039.00 | 1 083 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 366.00 | 150 418.00 | 1 360 948.00 | 1 511 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DG Autres réserves | 136 687.00 | | | 136 687.00 |
DH Report à nouveau | | -143 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 743.00 | 287 722.00 | | -2 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 480.00 | 8 312.00 | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 531 618.00 | 536 193.00 | | 531 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 036.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 036.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 031.00 | 400 193.00 | | 392 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 412.00 | 87 336.00 | | 112 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 395.00 | 293 332.00 | | 278 395.00 |
EA Autres dettes | 30 985.00 | 9 075.00 | | 30 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 507.00 | 82 346.00 | | 15 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 330.00 | 872 281.00 | | 829 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 948.00 | 1 453 510.00 | | 1 360 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 062.00 | 484 549.00 | | 487 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
FG Production vendue services | 1 936 013.00 | | 1 936 013.00 | 1 936 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 991.00 | | 1 994 991.00 | 1 994 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 945 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 161.00 | 272 000.00 | | 31 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 832.00 | 99 100.00 | | 221 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 029.00 | 371 100.00 | | 298 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887.00 | 1 500.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 37 209.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 142.00 | 333 891.00 | | 296 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 052.00 | 2 793 351.00 | | 3 332 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 794.00 | 2 505 629.00 | | 3 334 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 743.00 | 287 722.00 | | -2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 168.00 | | 68 234.00 | 417 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 378.00 | 42 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 488.00 | 427 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 110.00 | 277 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 359.00 | | 41 948.00 | 284 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 454.00 | | 417.00 | 107 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 355.00 | | 25 869.00 | 25 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 294.00 | 36 913.00 | 47 202.00 | 134 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 330.00 | 27 151.00 | 47 222.00 | 65 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 964.00 | 9 762.00 | -20.00 | 68 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
6T Sur comptes clients | 24 442.00 | 2 221.00 | 250.00 | 24 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 442.00 | 2 221.00 | 250.00 | 24 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 478.00 | 2 221.00 | 45 286.00 | 69 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
UX Autres créances clients | 354 962.00 | 354 962.00 | | 354 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VB T. V. A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 783.00 | 49 515.00 | 342 268.00 | 391 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 278.00 | 145 278.00 | | 145 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 389.00 | 592 543.00 | 42 846.00 | 635 389.00 |
VW T.V.A. | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 330.00 | 487 062.00 | 342 268.00 | 829 330.00 |