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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 600.00 | 13 867.00 | 205 733.00 | 219 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 759.00 | 51 464.00 | 13 296.00 | 64 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 490.00 | 11 486.00 | 4 004.00 | 15 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 964.00 | 57 478.00 | 34 486.00 | 91 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 168.00 | 134 294.00 | 282 874.00 | 417 168.00 |
BT Marchandises | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 425.00 | 24 442.00 | 136 982.00 | 161 425.00 |
BZ Autres créances | 158 879.00 | | 158 879.00 | 158 879.00 |
CF Disponibilités | 856 118.00 | | 856 118.00 | 856 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 755.00 | 24 442.00 | 1 170 313.00 | 1 194 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 923.00 | 158 736.00 | 1 453 187.00 | 1 611 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 842.00 | -297 989.00 | | -143 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 722.00 | 154 147.00 | | 287 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DL TOTAL (I) | 536 193.00 | 240 158.00 | | 536 193.00 |
DP Provisions pour risques | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 193.00 | 500 128.00 | | 400 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 013.00 | 163 797.00 | | 87 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 332.00 | 235 566.00 | | 293 332.00 |
EA Autres dettes | 9 075.00 | 809.00 | | 9 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 958.00 | 1 130 300.00 | | 871 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 187.00 | 1 370 459.00 | | 1 453 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 958.00 | 930 300.00 | | 471 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
FG Production vendue services | 1 200 826.00 | | 1 200 826.00 | 1 200 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 723.00 | | 1 213 723.00 | 1 213 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 036.00 | |
GE Autres charges | | | 33 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 000.00 | 13 401.00 | | 272 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 100.00 | 34 209.00 | | 371 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 709.00 | 29 246.00 | | 35 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 267.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 209.00 | 30 512.00 | | 37 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 891.00 | 3 697.00 | | 333 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 351.00 | 2 825 681.00 | | 2 793 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 629.00 | 2 671 534.00 | | 2 505 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 722.00 | 154 147.00 | | 287 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 391.00 | | 73 778.00 | 504 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 377.00 | 25 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 001.00 | 417 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 734.00 | 284 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 890.00 | 107 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 790.00 | | 11 304.00 | 355 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 496.00 | | 31 848.00 | 125 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 106.00 | | 30 626.00 | 23 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 279.00 | 49 139.00 | 131 123.00 | 216 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 148.00 | 39 916.00 | 82 733.00 | 108 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 131.00 | 9 223.00 | 48 390.00 | 108 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 036.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 070.00 | 18 399.00 | 33 027.00 | 39 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 070.00 | 18 399.00 | 33 027.00 | 39 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 070.00 | 63 435.00 | 33 027.00 | 39 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 435.00 | 33 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 158.00 | 182 158.00 | | 182 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 320 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 45 036.00 | | |
VW T.V.A. | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 958.00 | 471 958.00 | 320 000.00 | 871 958.00 |