| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 831.00 | 12 572.00 | 200 259.00 | 212 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 912.00 | 54 134.00 | 57 778.00 | 111 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 368.00 | 9 035.00 | 1 333.00 | 10 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 669.00 | 88 195.00 | 20 474.00 | 108 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 618.00 | 163 936.00 | 298 683.00 | 462 618.00 |
BT Marchandises | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 213.00 | 24 770.00 | 600 443.00 | 625 213.00 |
BZ Autres créances | 256 462.00 | | 256 462.00 | 256 462.00 |
CF Disponibilités | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 050.00 | 24 770.00 | 888 280.00 | 913 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 669.00 | 188 706.00 | 1 186 962.00 | 1 375 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 409.00 | -335 675.00 | | -318 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | 36 498.00 | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 86 011.00 | 84 823.00 | | 86 011.00 |
DP Provisions pour risques | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 292.00 | 301 738.00 | | 300 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 687.00 | 206 753.00 | | 175 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 060.00 | 332 182.00 | | 323 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 104.00 | 43 160.00 | | 31 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 143.00 | 1 145 833.00 | | 1 080 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 962.00 | 1 251 464.00 | | 1 186 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 143.00 | 1 145 833.00 | | 1 080 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
FG Production vendue services | 1 947 113.00 | | 1 947 113.00 | 1 947 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 785.00 | | 1 992 785.00 | 1 992 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 257.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 629.00 | 1 552.00 | | 132 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 629.00 | 18 700.00 | | 132 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 607.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 14 330.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 779.00 | 4 370.00 | | 131 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 278.00 | 3 270 463.00 | | 3 142 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 858.00 | 3 233 965.00 | | 3 121 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 420.00 | 36 498.00 | | 20 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 119.00 | | 68 483.00 | 411 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 963.00 | | 58 910.00 | 273 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 137.00 | | 900.00 | 118 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 019.00 | | 8 673.00 | 19 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
6T Sur comptes clients | 16 514.00 | 8 257.00 | | 16 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 514.00 | 8 257.00 | | 16 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 321.00 | 8 257.00 | | 37 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
UX Autres créances clients | 585 590.00 | 585 590.00 | | 585 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VB T. V. A. | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 683.00 | 157 683.00 | | 157 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 046.00 | 891 208.00 | 18 838.00 | 910 046.00 |