| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 031.00 | 18 462.00 | 211 569.00 | 230 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 758.00 | 89 685.00 | 36 073.00 | 125 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 777.00 | 10 034.00 | 4 742.00 | 14 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 719.00 | 98 097.00 | 12 622.00 | 110 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 391.00 | 216 279.00 | 288 112.00 | 504 391.00 |
BT Marchandises | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 543.00 | 39 070.00 | 288 474.00 | 327 543.00 |
BZ Autres créances | 354 537.00 | | 354 537.00 | 354 537.00 |
CF Disponibilités | 427 736.00 | | 427 736.00 | 427 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 416.00 | 39 070.00 | 1 082 346.00 | 1 121 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 807.00 | 255 349.00 | 1 370 459.00 | 1 625 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 989.00 | -318 409.00 | | -297 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 147.00 | 20 420.00 | | 154 147.00 |
DL TOTAL (I) | 240 158.00 | 86 011.00 | | 240 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 808.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 128.00 | 300 292.00 | | 500 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 250 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 797.00 | 175 687.00 | | 163 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 566.00 | 323 060.00 | | 235 566.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 300.00 | 1 080 143.00 | | 1 130 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 459.00 | 1 186 962.00 | | 1 370 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 300.00 | 1 080 143.00 | | 930 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
FG Production vendue services | 1 682 200.00 | | 1 682 200.00 | 1 682 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 766.00 | | 1 714 766.00 | 1 714 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 835 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 299.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 629.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 209.00 | 132 629.00 | | 34 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 246.00 | 850.00 | | 29 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 512.00 | 850.00 | | 30 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 697.00 | 131 779.00 | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 681.00 | 3 142 278.00 | | 2 825 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 534.00 | 3 121 858.00 | | 2 671 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 147.00 | 20 420.00 | | 154 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 618.00 | | 45 572.00 | 462 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 504 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 355 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 743.00 | | 34 846.00 | 324 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 037.00 | | 6 458.00 | 119 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838.00 | | 4 268.00 | 18 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 936.00 | 54 876.00 | 2 533.00 | 163 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 706.00 | 43 975.00 | 2 533.00 | 66 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 230.00 | 10 901.00 | | 97 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 797.00 | 163 797.00 | | 163 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
UX Autres créances clients | 273 580.00 | 273 580.00 | | 273 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VB T. V. A. | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 128.00 | 300 128.00 | | 300 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VP Divers | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 145.00 | 178 145.00 | | 178 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 582.00 | 687 476.00 | 23 106.00 | 710 582.00 |
VW T.V.A. | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 300.00 | 930 300.00 | 200 000.00 | 1 130 300.00 |