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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 831.00 | 10 389.00 | 202 442.00 | 212 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 132.00 | 30 618.00 | 30 514.00 | 61 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 468.00 | 8 363.00 | 1 106.00 | 9 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 669.00 | 77 540.00 | 31 129.00 | 108 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 119.00 | 126 909.00 | 284 211.00 | 411 119.00 |
BT Marchandises | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 011.00 | 16 514.00 | 597 498.00 | 614 011.00 |
BZ Autres créances | 337 232.00 | | 337 232.00 | 337 232.00 |
CF Disponibilités | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 767.00 | 16 514.00 | 967 253.00 | 983 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 886.00 | 143 422.00 | 1 251 464.00 | 1 394 886.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 675.00 | -291 853.00 | | -335 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 498.00 | -43 822.00 | | 36 498.00 |
DL TOTAL (I) | 84 823.00 | 48 325.00 | | 84 823.00 |
DP Provisions pour risques | 20 808.00 | 10 808.00 | | 20 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 808.00 | 10 808.00 | | 20 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 738.00 | 39 315.00 | | 301 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 330 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 753.00 | 199 126.00 | | 206 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 182.00 | 509 941.00 | | 332 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 160.00 | 166 715.00 | | 43 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 833.00 | 1 257 097.00 | | 1 145 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 464.00 | 1 316 230.00 | | 1 251 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 833.00 | 1 257 097.00 | | 1 145 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 742.00 | 38 299.00 | | 300 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
FG Production vendue services | 2 094 172.00 | | 2 094 172.00 | 2 094 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 146.00 | | 2 146 146.00 | 2 146 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 787 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 514.00 | |
GE Autres charges | | | 127 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 157.00 | 129 286.00 | | 191 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 148.00 | 2 737.00 | | 17 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552.00 | 30 000.00 | | 1 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | 83 514.00 | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 188 883.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723.00 | 7 564.00 | | 3 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 330.00 | 196 448.00 | | 14 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 370.00 | -112 934.00 | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 463.00 | 3 584 830.00 | | 3 270 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 965.00 | 3 628 652.00 | | 3 233 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 498.00 | -43 822.00 | | 36 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 587.00 | | 13 027.00 | 447 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 656.00 | 19 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 495.00 | 411 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 706.00 | 273 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 134.00 | 118 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 101.00 | | 7 568.00 | 286 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 458.00 | | 1 813.00 | 142 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 028.00 | | 3 646.00 | 19 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 842.00 | 40 184.00 | 45 117.00 | 131 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 893.00 | 27 097.00 | 18 983.00 | 32 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 949.00 | 13 087.00 | 26 134.00 | 98 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 808.00 | 10 000.00 | | 10 808.00 |
6T Sur comptes clients | 127 227.00 | 16 514.00 | 127 227.00 | 127 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 227.00 | 16 514.00 | 127 227.00 | 127 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 035.00 | 26 514.00 | 127 227.00 | 138 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 514.00 | 127 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 753.00 | 206 753.00 | | 206 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 199.00 | 131 199.00 | | 131 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
UX Autres créances clients | 574 388.00 | | | 574 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
VB T. V. A. | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 738.00 | 301 738.00 | | 301 738.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
VP Divers | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 852.00 | | | 205 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 936.00 | 961 917.00 | 19 019.00 | 980 936.00 |
VW T.V.A. | 161 733.00 | 161 733.00 | | 161 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 833.00 | 1 133 833.00 | | 1 133 833.00 |