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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 795.00 | 125 537.00 | 3 258.00 | 128 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 187.00 | 96 932.00 | 90 255.00 | 187 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 691.00 | 222 469.00 | 129 222.00 | 351 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973 021.00 | | 973 021.00 | 973 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 997 120.00 | 142 785.00 | 6 854 335.00 | 6 997 120.00 |
BZ Autres créances | 4 186 182.00 | | 4 186 182.00 | 4 186 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 |
CF Disponibilités | 90 572 063.00 | | 90 572 063.00 | 90 572 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 234 909.00 | 142 785.00 | 114 092 123.00 | 114 234 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 586 600.00 | 365 254.00 | 114 221 345.00 | 114 586 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 472 500.00 | 7 472 500.00 | | 7 472 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 656 747.00 | -3 362 966.00 | | -1 656 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 544.00 | 1 706 218.00 | | 2 079 544.00 |
DL TOTAL (I) | 7 895 296.00 | 5 815 753.00 | | 7 895 296.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 611.00 | 130 238.00 | | 597 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 214.00 | 925 895.00 | | 1 003 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214 041.00 | 1 935 395.00 | | 2 214 041.00 |
EA Autres dettes | 102 470 183.00 | 74 747 493.00 | | 102 470 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 285 049.00 | 77 739 021.00 | | 106 285 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 221 345.00 | 83 554 774.00 | | 114 221 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 285 049.00 | 77 739 021.00 | | 106 285 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 878.00 | 125 357.00 | | 413 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 591 581.00 | 466 822.00 | 9 058 403.00 | 8 591 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 052 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 232 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 019 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 975 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 286 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23 914.00 | 43 628.00 | | -23 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -23 914.00 | 46 448.00 | | -23 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 914.00 | -46 448.00 | | 23 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 039.00 | 138 922.00 | | 207 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 337.00 | 11 278 262.00 | | 13 261 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 181 794.00 | 9 572 043.00 | | 11 181 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079 544.00 | 1 706 218.00 | | 2 079 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 415.00 | | 49 322.00 | 306 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 047.00 | 351 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 047.00 | 187 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 220.00 | | 4 575.00 | 124 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 668.00 | | 44 566.00 | 146 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 528.00 | | 181.00 | 35 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 025.00 | 26 444.00 | | 196 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 776.00 | 1 761.00 | | 123 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 249.00 | 24 683.00 | | 72 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 516.00 | 110 269.00 | 101 000.00 | 133 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 516.00 | 110 269.00 | 101 000.00 | 133 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 516.00 | 151 269.00 | 101 000.00 | 133 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 269.00 | 101 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 214.00 | 1 003 214.00 | | 1 003 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 079.00 | 1 049 079.00 | | 1 049 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 405.00 | 591 405.00 | | 591 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 470 183.00 | 102 470 183.00 | | 102 470 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
UX Autres créances clients | 6 854 335.00 | | | 6 854 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 785.00 | | | 142 785.00 |
VB T. V. A. | 133 848.00 | | | 133 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 611.00 | 597 611.00 | | 597 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 160.00 | 111 160.00 | | 111 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034 222.00 | | | 4 034 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 225 534.00 | 11 047 039.00 | 178 494.00 | 11 225 534.00 |
VW T.V.A. | 462 398.00 | 462 398.00 | | 462 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 285 049.00 | 106 285 049.00 | | 106 285 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |