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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512 272.00 | 421 291.00 | 1 090 981.00 | 1 512 272.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 524.00 | 173 096.00 | 42 428.00 | 215 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 327.00 | | 613 327.00 | 613 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 385.00 | 594 387.00 | 1 864 998.00 | 2 459 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655 788.00 | | 1 655 788.00 | 1 655 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 149 755.00 | 310 625.00 | 12 839 131.00 | 13 149 755.00 |
BZ Autres créances | 7 811 367.00 | | 7 811 367.00 | 7 811 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 177 731 111.00 | | 177 731 111.00 | 177 731 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 448.00 | | 324 448.00 | 324 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 672 468.00 | 310 625.00 | 206 361 844.00 | 206 672 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 131 853.00 | 905 011.00 | 208 226 842.00 | 209 131 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 166 370.00 | 7 876 310.00 | | 8 166 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 443.00 | 234 755.00 | | 462 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 479.00 | 111 029.00 | | 206 479.00 |
DH Report à nouveau | 3 923 098.00 | 2 109 557.00 | | 3 923 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559 254.00 | 1 908 990.00 | | 2 559 254.00 |
DL TOTAL (I) | 15 317 643.00 | 12 240 641.00 | | 15 317 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 073.00 | 192 489.00 | | 1 128 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 089.00 | 2 244 953.00 | | 4 289 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 294 452.00 | 3 509 684.00 | | 4 294 452.00 |
EA Autres dettes | 183 106 963.00 | 144 834 324.00 | | 183 106 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 621.00 | | | 80 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 909 198.00 | 150 831 450.00 | | 192 909 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 226 842.00 | 163 072 091.00 | | 208 226 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 909 198.00 | 150 831 450.00 | | 192 909 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 018 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 137 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 033 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 486 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 833 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 978 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 625.00 | |
GE Autres charges | | | 72 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 132 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 354 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 408 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 252.00 | 438 052.00 | | 568 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281 006.00 | 976 710.00 | | 1 281 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 541 158.00 | 19 833 761.00 | | 25 541 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 981 905.00 | 17 924 771.00 | | 22 981 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559 254.00 | 1 908 990.00 | | 2 559 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 685.00 | | 1 071 849.00 | 1 634 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186.00 | 43 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 149.00 | 2 459 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 964.00 | 828 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 308.00 | | 245 964.00 | 1 341 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 800.00 | | 819 014.00 | 255 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 576.00 | | 6 872.00 | 37 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 901.00 | 343 355.00 | | 230 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 142.00 | 316 149.00 | | 105 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 759.00 | 27 207.00 | | 125 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 216 443.00 | 310 625.00 | 216 443.00 | 216 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 443.00 | 330 755.00 | 216 443.00 | 216 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 443.00 | 330 755.00 | 216 443.00 | 216 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 755.00 | 216 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 089.00 | 4 289 089.00 | | 4 289 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192 203.00 | 2 192 203.00 | | 2 192 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 636.00 | 828 636.00 | | 828 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 586.00 | 360 586.00 | | 360 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 106 963.00 | 183 106 963.00 | | 183 106 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 621.00 | 80 621.00 | | 80 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
UX Autres créances clients | 12 844 186.00 | 12 844 186.00 | | 12 844 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 570.00 | | 305 570.00 | 305 570.00 |
VB T. V. A. | 384 486.00 | 384 486.00 | | 384 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 073.00 | 1 128 073.00 | | 1 128 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 891.00 | 122 891.00 | | 122 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 422 955.00 | 7 422 955.00 | | 7 422 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 448.00 | 324 448.00 | | 324 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 328 832.00 | 20 980 000.00 | 348 832.00 | 21 328 832.00 |
VW T.V.A. | 790 135.00 | 790 135.00 | | 790 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 909 198.00 | 192 909 198.00 | | 192 909 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 105.00 | | 115.00 |