| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266 308.00 | 105 142.00 | 1 161 166.00 | 1 266 308.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 439.00 | 125 759.00 | 62 680.00 | 188 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 685.00 | 230 901.00 | 1 403 783.00 | 1 634 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212 999.00 | | 1 212 999.00 | 1 212 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 676 628.00 | 216 443.00 | 10 460 185.00 | 10 676 628.00 |
BZ Autres créances | 6 768 538.00 | | 6 768 538.00 | 6 768 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 136 224 139.00 | | 136 224 139.00 | 136 224 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 884 751.00 | 216 443.00 | 161 668 308.00 | 161 884 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 519 436.00 | 447 345.00 | 163 072 091.00 | 163 519 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 876 310.00 | 7 770 360.00 | | 7 876 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 755.00 | 72 122.00 | | 234 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 029.00 | 21 140.00 | | 111 029.00 |
DH Report à nouveau | 2 109 557.00 | 401 656.00 | | 2 109 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 990.00 | 1 797 790.00 | | 1 908 990.00 |
DL TOTAL (I) | 12 240 641.00 | 10 063 068.00 | | 12 240 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 489.00 | 44 996.00 | | 192 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 953.00 | 1 393 489.00 | | 2 244 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509 684.00 | 3 051 584.00 | | 3 509 684.00 |
EA Autres dettes | 144 834 324.00 | 128 412 251.00 | | 144 834 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 831 450.00 | 132 902 320.00 | | 150 831 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 072 091.00 | 142 985 388.00 | | 163 072 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 831 450.00 | 132 902 320.00 | | 150 831 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 217 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 383 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 078 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 775 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 920 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 116 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 443.00 | |
GE Autres charges | | | 48 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 509 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 265 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 323 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 052.00 | 348 149.00 | | 438 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976 710.00 | 716 087.00 | | 976 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 833 761.00 | 15 825 504.00 | | 19 833 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 924 771.00 | 14 027 714.00 | | 17 924 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 990.00 | 1 797 790.00 | | 1 908 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 168.00 | | 1 531 784.00 | 444 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 267.00 | 1 634 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 824.00 | 1 341 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 443.00 | 255 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 795.00 | | 1 263 338.00 | 128 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 664.00 | | 266 579.00 | 279 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 709.00 | | 1 867.00 | 35 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 153.00 | 56 678.00 | 77 930.00 | 252 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 062.00 | 28 904.00 | 50 824.00 | 127 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 091.00 | 27 774.00 | 27 105.00 | 125 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 200 141.00 | 216 443.00 | 200 141.00 | 200 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 141.00 | 216 443.00 | 200 141.00 | 200 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 141.00 | 216 443.00 | 220 141.00 | 220 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 443.00 | 220 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 954.00 | 2 244 954.00 | | 2 244 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799 172.00 | 1 799 172.00 | | 1 799 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 002.00 | 772 002.00 | | 772 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 462.00 | 171 462.00 | | 171 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 834 324.00 | 144 834 324.00 | | 144 834 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
UX Autres créances clients | 10 460 185.00 | 10 460 185.00 | | 10 460 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 443.00 | | 216 443.00 | 216 443.00 |
VB T. V. A. | 199 685.00 | 199 685.00 | | 199 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 489.00 | 192 489.00 | | 192 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 349.00 | 137 349.00 | | 137 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555 908.00 | 6 555 908.00 | | 6 555 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 485 190.00 | 17 231 170.00 | 254 020.00 | 17 485 190.00 |
VW T.V.A. | 629 699.00 | 629 699.00 | | 629 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 831 450.00 | 150 831 450.00 | | 150 831 450.00 |