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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370 448.00 | 1 928 537.00 | 1 441 911.00 | 3 370 448.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 003.00 | 237 885.00 | 471 117.00 | 709 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 762.00 | | 366 762.00 | 366 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 939.00 | 2 166 422.00 | 2 439 517.00 | 4 605 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244 020.00 | | 2 244 020.00 | 2 244 020.00 |
BZ Autres créances | 30 167 243.00 | 490 103.00 | 29 677 140.00 | 30 167 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 213 765.00 | | 150 213 765.00 | 150 213 765.00 |
CF Disponibilités | 173 383 749.00 | | 173 383 749.00 | 173 383 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 758.00 | | 327 758.00 | 327 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 336 535.00 | 490 103.00 | 355 846 431.00 | 356 336 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 942 474.00 | 2 656 526.00 | 358 285 948.00 | 360 942 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 315 990.00 | 8 185 540.00 | | 8 315 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 224.00 | 506 822.00 | | 772 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 848.00 | 334 442.00 | | 525 848.00 |
DH Report à nouveau | 9 991 102.00 | 6 354 389.00 | | 9 991 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911 945.00 | 3 828 120.00 | | 5 911 945.00 |
DL TOTAL (I) | 25 517 108.00 | 19 209 311.00 | | 25 517 108.00 |
DP Provisions pour risques | 619 300.00 | | | 619 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 300.00 | | | 619 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 641.00 | 1 366 649.00 | | 409 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 190.00 | 3 524 839.00 | | 4 332 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 264 841.00 | 5 733 247.00 | | 7 264 841.00 |
EA Autres dettes | 319 707 188.00 | 267 482 315.00 | | 319 707 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 680.00 | 116 523.00 | | 425 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 149 540.00 | 278 233 573.00 | | 332 149 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 285 948.00 | 297 442 884.00 | | 358 285 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 149 540.00 | 273 233 573.00 | | 332 149 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 284.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 543 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 642 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 150 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 324 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 092 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 084 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 842 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 619 300.00 | |
GE Autres charges | | | 126 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 094 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 230 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 256 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 895.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 003 795.00 | 758 648.00 | | 1 003 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340 607.00 | 1 616 391.00 | | 2 340 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 350 827.00 | 32 541 294.00 | | 43 350 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 438 883.00 | 28 713 174.00 | | 37 438 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 911 945.00 | 3 828 120.00 | | 5 911 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 924.00 | | 2 364 169.00 | 3 514 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273 153.00 | 4 605 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273 153.00 | 1 075 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223 359.00 | | 1 222 088.00 | 2 223 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 838.00 | | 1 142 080.00 | 1 206 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 483.00 | 726 487.00 | | 1 084 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927 870.00 | 645 214.00 | | 927 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 613.00 | 81 273.00 | | 156 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 619 300.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 355 453.00 | | |
6T Sur comptes clients | 413 112.00 | 485 048.00 | 408 058.00 | 413 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 112.00 | 840 501.00 | 408 058.00 | 413 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 112.00 | 1 459 801.00 | 408 058.00 | 413 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459 801.00 | 408 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 191.00 | 4 332 191.00 | | 4 332 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510 205.00 | 3 510 205.00 | | 3 510 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 299.00 | 1 200 299.00 | | 1 200 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812 158.00 | 812 158.00 | | 812 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 707 188.00 | 319 707 188.00 | | 319 707 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 680.00 | 425 680.00 | | 425 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
UX Autres créances clients | 15 478 632.00 | 15 478 632.00 | | 15 478 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 396.00 | | 535 396.00 | 535 396.00 |
VB T. V. A. | 764 113.00 | 764 113.00 | | 764 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 641.00 | 409 641.00 | | 409 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 113.00 | 442 113.00 | | 442 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 384 473.00 | 13 384 473.00 | | 13 384 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 758.00 | 327 758.00 | | 327 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 579 728.00 | 29 959 605.00 | 620 123.00 | 30 579 728.00 |
VW T.V.A. | 1 300 066.00 | 1 300 066.00 | | 1 300 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 149 540.00 | 332 149 540.00 | | 332 149 540.00 |