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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148 359.00 | 927 870.00 | 1 220 490.00 | 2 148 359.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 723.00 | 156 613.00 | 516 110.00 | 672 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 115.00 | | 534 115.00 | 534 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 924.00 | 1 084 483.00 | 2 430 441.00 | 3 514 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 951 038.00 | | 3 951 038.00 | 3 951 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 925 122.00 | 413 112.00 | 17 512 009.00 | 17 925 122.00 |
BZ Autres créances | 10 949 473.00 | | 10 949 473.00 | 10 949 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 252 569 975.00 | | 252 569 975.00 | 252 569 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 425 555.00 | 413 112.00 | 295 012 443.00 | 295 425 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 940 479.00 | 1 497 595.00 | 297 442 884.00 | 298 940 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 185 540.00 | 8 166 370.00 | | 8 185 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 822.00 | 462 443.00 | | 506 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 442.00 | 206 479.00 | | 334 442.00 |
DH Report à nouveau | 6 354 389.00 | 3 923 098.00 | | 6 354 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828 120.00 | 2 559 254.00 | | 3 828 120.00 |
DL TOTAL (I) | 19 209 311.00 | 15 317 643.00 | | 19 209 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 649.00 | 1 128 073.00 | | 1 366 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524 839.00 | 4 289 089.00 | | 3 524 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 733 247.00 | 4 294 452.00 | | 5 733 247.00 |
EA Autres dettes | 267 482 315.00 | 183 106 963.00 | | 267 482 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 523.00 | 80 621.00 | | 116 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 233 573.00 | 192 909 198.00 | | 278 233 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 442 884.00 | 208 226 842.00 | | 297 442 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 233 573.00 | 192 909 198.00 | | 273 233 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 100.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 580 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 664 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 389 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 496 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 464 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 786 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 411 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 112.00 | |
GE Autres charges | | | 74 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 301 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 194 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 203 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 895.00 | 35.00 | | 36 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 758 648.00 | 568 252.00 | | 758 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616 391.00 | 1 281 006.00 | | 1 616 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 541 294.00 | 25 541 158.00 | | 32 541 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 713 174.00 | 22 981 905.00 | | 28 713 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 828 120.00 | 2 559 254.00 | | 3 828 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 385.00 | | 2 287 531.00 | 2 459 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 895.00 | 84 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 991.00 | 3 514 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195 096.00 | 1 206 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 272.00 | | 636 088.00 | 1 587 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 851.00 | | 1 573 083.00 | 828 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 262.00 | | 78 360.00 | 43 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 257.00 | 574 034.00 | 63 808.00 | 574 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 291.00 | 506 579.00 | | 421 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 966.00 | 67 455.00 | 63 808.00 | 152 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
6T Sur comptes clients | 310 625.00 | 413 112.00 | 310 625.00 | 310 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 755.00 | 413 112.00 | 330 755.00 | 330 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 755.00 | 413 112.00 | 330 755.00 | 330 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 112.00 | 330 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524 840.00 | 3 524 840.00 | | 3 524 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889 852.00 | 2 889 852.00 | | 2 889 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 269.00 | 1 073 269.00 | | 1 073 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447 794.00 | 447 794.00 | | 447 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 482 315.00 | 267 482 315.00 | | 267 482 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
UX Autres créances clients | 17 517 064.00 | 17 517 064.00 | | 17 517 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 058.00 | | 408 058.00 | 408 058.00 |
VB T. V. A. | 572 369.00 | 572 369.00 | | 572 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 649.00 | 1 366 649.00 | | 1 366 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 657.00 | 270 657.00 | | 270 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373 559.00 | 10 373 559.00 | | 10 373 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 989 270.00 | 28 496 485.00 | 492 785.00 | 28 989 270.00 |
VW T.V.A. | 1 051 676.00 | 1 051 676.00 | | 1 051 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 233 573.00 | 278 233 573.00 | | 278 233 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |