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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 795.00 | 127 062.00 | 1 733.00 | 128 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 964.00 | 125 091.00 | 75 873.00 | 200 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 168.00 | 252 153.00 | 192 015.00 | 444 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885 411.00 | | 885 411.00 | 885 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 155 647.00 | 200 141.00 | 5 955 506.00 | 6 155 647.00 |
BZ Autres créances | 5 051 614.00 | | 5 051 614.00 | 5 051 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
CF Disponibilités | 121 395 529.00 | | 121 395 529.00 | 121 395 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 993 515.00 | 200 141.00 | 142 793 374.00 | 142 993 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 437 683.00 | 452 294.00 | 142 985 388.00 | 143 437 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770 360.00 | 7 472 500.00 | | 7 770 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
DH Report à nouveau | 401 656.00 | -1 656 747.00 | | 401 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 790.00 | 2 079 544.00 | | 1 797 790.00 |
DL TOTAL (I) | 10 063 068.00 | 7 895 296.00 | | 10 063 068.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 41 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 41 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 996.00 | 597 611.00 | | 44 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 489.00 | 1 003 214.00 | | 1 393 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051 584.00 | 2 214 041.00 | | 3 051 584.00 |
EA Autres dettes | 128 412 251.00 | 102 470 183.00 | | 128 412 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 902 320.00 | 106 285 049.00 | | 132 902 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 985 388.00 | 114 221 345.00 | | 142 985 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 902 320.00 | 106 285 049.00 | | 132 902 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 413 878.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 883 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 883 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 611 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 731 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 583 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 963 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 767 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 862 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -23 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -23 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 914.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 149.00 | 23 507.00 | | 348 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 087.00 | 207 039.00 | | 716 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 825 504.00 | 13 261 337.00 | | 15 825 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 027 714.00 | 11 181 794.00 | | 14 027 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 790.00 | 2 079 544.00 | | 1 797 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 691.00 | | 92 477.00 | 351 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 795.00 | | | 128 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 187.00 | | 92 477.00 | 187 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 469.00 | 29 684.00 | | 222 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 537.00 | 1 525.00 | | 125 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 932.00 | 28 159.00 | | 96 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 20 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 142 785.00 | 200 141.00 | 142 785.00 | 142 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 785.00 | 200 141.00 | 142 785.00 | 142 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 785.00 | 220 141.00 | 183 785.00 | 183 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 141.00 | 183 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 489.00 | 1 393 489.00 | | 1 393 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367 856.00 | 1 367 856.00 | | 1 367 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 349.00 | 651 349.00 | | 651 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 634.00 | 410 634.00 | | 410 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 412 251.00 | 128 412 251.00 | | 128 412 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 847.00 | 135 847.00 | | 135 847.00 |
VW T.V.A. | 485 898.00 | 485 898.00 | | 485 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 902 320.00 | 132 902 320.00 | | 132 902 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 64.00 | | 89.00 |