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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
AP Constructions | 50 707.00 | 17 720.00 | 32 987.00 | 50 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 685.00 | 98 984.00 | 21 701.00 | 120 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887.00 | 882.00 | 4.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 970.00 | 117 586.00 | 56 385.00 | 173 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BN En cours de production de biens | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 333.00 | 117 586.00 | 128 747.00 | 246 333.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 676.00 | 14 672.00 | | 30 676.00 |
DL TOTAL (I) | 40 704.00 | 24 700.00 | | 40 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 797.00 | 24 305.00 | | 35 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 779.00 | 20 302.00 | | 31 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 1 043.00 | | 9 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 396.00 | 2 028.00 | | 7 396.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 4 358.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 043.00 | 52 036.00 | | 88 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 747.00 | 76 736.00 | | 128 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 414.00 | 34 331.00 | | 61 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
FG Production vendue services | 84 104.00 | | 84 104.00 | 84 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 282.00 | | 106 282.00 | 106 282.00 |
FM Production stockée | | | -3 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 992.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 6 870.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 414.00 | 89 884.00 | | 105 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 738.00 | 75 213.00 | | 74 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 676.00 | 14 672.00 | | 30 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 321.00 | | 20 960.00 | 170 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 310.00 | 173 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 310.00 | 173 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 263.00 | | 20 960.00 | 170 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 170.00 | 8 725.00 | 17 310.00 | 126 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 170.00 | 8 725.00 | 17 310.00 | 126 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 797.00 | 9 168.00 | 26 629.00 | 35 797.00 |
VI Groupe et associés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 043.00 | 61 414.00 | 26 629.00 | 88 043.00 |