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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
AP Constructions | 50 707.00 | 27 861.00 | 22 846.00 | 50 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 834.00 | 123 432.00 | 7 402.00 | 130 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 422.00 | 2 147.00 | 14 274.00 | 16 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 654.00 | 153 440.00 | 46 214.00 | 199 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 755.00 | 153 440.00 | 74 316.00 | 227 755.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | -19 304.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 10 903.00 | -9 276.00 | | 10 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 688.00 | 7 536.00 | | 15 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 189.00 | 56 816.00 | | 34 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 9 046.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | 6 041.00 | | 2 928.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 13 372.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 412.00 | 92 811.00 | | 63 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 316.00 | 83 535.00 | | 74 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 099.00 | 91 389.00 | | 52 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
FG Production vendue services | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
FM Production stockée | | | -829.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 456.00 | 63 710.00 | | 71 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 581.00 | 83 013.00 | | 70 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | -19 304.00 | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 973.00 | | 15 840.00 | 183 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 199 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 199 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 915.00 | | 15 840.00 | 183 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 317.00 | 9 282.00 | 160.00 | 144 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 317.00 | 9 282.00 | 160.00 | 144 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 688.00 | 4 375.00 | 11 313.00 | 15 688.00 |
VI Groupe et associés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 412.00 | 52 099.00 | 11 313.00 | 63 412.00 |